GLD Preis Verrechnung mit inkl. Fracht- / Zollkosten für eine Analyse wieder zerlegen
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Hallo Community,
ich habe heute ein besonderes Problem, dass ich nicht gelöst bekomme. Dieses betrifft die LoB MM und FI gleichermassen.
System: SAP S/4HANA Cloud 2023
Mein Kunde wünschte, dass die kalkulierten und / oder nicht kalkulierten Nebenkosten sich im GLD widerspiegeln.
Dies habe ich für ihn eingestellt. Die Kosten werden zudem auf verschiedenen Konten dargestellt.
Nun, fast ein Jahr später, wünscht der Kunde, dass die Kosten für eine Auswertung (und nur für die Auswertung, nicht im SAP System!) wieder gesplittet dargestellt werden sollen.
Beispiel einer Bestellposition, hier der Einfachheit mit kalkulierten Nebenkosten:
Warenwert Material A: 100,- €
Zollkosten 10,- €
Frachtkosten 20,- €
Buchhaltungsbeleg beim WE / MIGO:
+130,- € auf Kto Bestand Handelsware
-100, - € auf WE/RE Konto
-10,- € auf Zollverrechnungskonto
-20,- € auf Frachtverrechnungskonto
Bei der MIRO ist auch alles ok:
-130,- € an Lieferant
+100,- € auf WE/RE
+10,- € auf Zollverrechnungskonto
+20,- € auf Frachtverrechnungskonto
Soweit, so gut. Nun hat der Kunde das Begehren geäußert, dass er in einer späteren Auswertung die Positionen auf Materialebene wieder getrennt nach ursprünglichem Bestellwert / Zoll- und Frachtkosten ausgewertet haben möchte.
Sprich: er möchte bspw. 3 Monate später die Bestände auf Materialebene auswerten und dabei die echten Warenwerte, Zollkosten und Frachtkosten nach Material aufgeschlüsselt haben.
Dabei soll der GLD im System nicht geändert werden! Es geht hier rein um eine Darstellung / Analyse der Bestandteile eines / mehrerer Materialien im Zeitraum X.
Sprich: Die Selektion soll eine oder mehrere Materialnummern enthalten so einen Zeitraum für WE oder RE. Das Ergebnis soll dann die Informationen aus den Buchhaltungsbelegen ausweisen, führend nach Bestellnummer und Bestellpositionsnummer. Zudem das Datum der Buchung und die Einzelwerte und Gesamtwerte (Einzelwert x Menge) für Bestandskosten, Frachtkosten und Zollkosten.
Ist es überhaupt möglich, die einzelnen Posten wieder auseinander zu rechnen, nachdem sie für den GLD zusammengeführt wurden?
Ich hoffe, dass jemand von euch eine gute Idee hat.
Ganz herzlichen Dank im Vorfeld!!!
ich habe heute ein besonderes Problem, dass ich nicht gelöst bekomme. Dieses betrifft die LoB MM und FI gleichermassen.
System: SAP S/4HANA Cloud 2023
Mein Kunde wünschte, dass die kalkulierten und / oder nicht kalkulierten Nebenkosten sich im GLD widerspiegeln.
Dies habe ich für ihn eingestellt. Die Kosten werden zudem auf verschiedenen Konten dargestellt.
Nun, fast ein Jahr später, wünscht der Kunde, dass die Kosten für eine Auswertung (und nur für die Auswertung, nicht im SAP System!) wieder gesplittet dargestellt werden sollen.
Beispiel einer Bestellposition, hier der Einfachheit mit kalkulierten Nebenkosten:
Warenwert Material A: 100,- €
Zollkosten 10,- €
Frachtkosten 20,- €
Buchhaltungsbeleg beim WE / MIGO:
+130,- € auf Kto Bestand Handelsware
-100, - € auf WE/RE Konto
-10,- € auf Zollverrechnungskonto
-20,- € auf Frachtverrechnungskonto
Bei der MIRO ist auch alles ok:
-130,- € an Lieferant
+100,- € auf WE/RE
+10,- € auf Zollverrechnungskonto
+20,- € auf Frachtverrechnungskonto
Soweit, so gut. Nun hat der Kunde das Begehren geäußert, dass er in einer späteren Auswertung die Positionen auf Materialebene wieder getrennt nach ursprünglichem Bestellwert / Zoll- und Frachtkosten ausgewertet haben möchte.
Sprich: er möchte bspw. 3 Monate später die Bestände auf Materialebene auswerten und dabei die echten Warenwerte, Zollkosten und Frachtkosten nach Material aufgeschlüsselt haben.
Dabei soll der GLD im System nicht geändert werden! Es geht hier rein um eine Darstellung / Analyse der Bestandteile eines / mehrerer Materialien im Zeitraum X.
Sprich: Die Selektion soll eine oder mehrere Materialnummern enthalten so einen Zeitraum für WE oder RE. Das Ergebnis soll dann die Informationen aus den Buchhaltungsbelegen ausweisen, führend nach Bestellnummer und Bestellpositionsnummer. Zudem das Datum der Buchung und die Einzelwerte und Gesamtwerte (Einzelwert x Menge) für Bestandskosten, Frachtkosten und Zollkosten.
Ist es überhaupt möglich, die einzelnen Posten wieder auseinander zu rechnen, nachdem sie für den GLD zusammengeführt wurden?
Ich hoffe, dass jemand von euch eine gute Idee hat.
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von codemaster1 (ForumUser / 2 / 0 /
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Ja, das ist grundsätzlich möglich.
Der Gleitende Durchschnittspreis (GLD) ist lediglich ein berechneter Summenwert im Materialstamm. Im Hintergrund speichert S/4HANA im Universal Journal (ACDOCA) jede Buchungszeile weiterhin einzeln und granular – inklusive Materialnummer, Bestellposition, Menge und Sachkonto.
Da Warenwert, Zoll und Fracht auf unterschiedliche Sachkonten gebucht werden, müssen die Daten nicht "auseinandergerechnet", sondern nur richtig gefiltert werden.
Technischer Weg in S/4HANA Cloud:
- Sachkonten identifizieren: Konten für Bestand (BSX), Zoll und Fracht (z. B. FR1) mit dem Rechnungswesen abstimmen.
- Custom CDS View erstellen: Auf Basis der Freigegebenen View I_JournalEntryItem eine eigene View über die Key-User-Tools anlegen.
- Beträge aufteilen: Die Beträge (HSL) per CASE WHEN-Logik über das Sachkonto (RACCT) in drei Spalten trennen (Bestand, Zoll, Fracht).
- Auswertung: Über eine Custom Analytical Query nach Material, Bestellung und Zeitraum auswerten.
Hinweis zur Umsetzungsprüfung: Lege vorab fest, wie eventuelle Preis- oder Kursabweichungen aus der Rechnungsprüfung (MIRO) den drei Kategorien zugeordnet werden sollen.
Der Gleitende Durchschnittspreis (GLD) ist lediglich ein berechneter Summenwert im Materialstamm. Im Hintergrund speichert S/4HANA im Universal Journal (ACDOCA) jede Buchungszeile weiterhin einzeln und granular – inklusive Materialnummer, Bestellposition, Menge und Sachkonto.
Da Warenwert, Zoll und Fracht auf unterschiedliche Sachkonten gebucht werden, müssen die Daten nicht "auseinandergerechnet", sondern nur richtig gefiltert werden.
Technischer Weg in S/4HANA Cloud:
- Sachkonten identifizieren: Konten für Bestand (BSX), Zoll und Fracht (z. B. FR1) mit dem Rechnungswesen abstimmen.
- Custom CDS View erstellen: Auf Basis der Freigegebenen View I_JournalEntryItem eine eigene View über die Key-User-Tools anlegen.
- Beträge aufteilen: Die Beträge (HSL) per CASE WHEN-Logik über das Sachkonto (RACCT) in drei Spalten trennen (Bestand, Zoll, Fracht).
- Auswertung: Über eine Custom Analytical Query nach Material, Bestellung und Zeitraum auswerten.
Hinweis zur Umsetzungsprüfung: Lege vorab fest, wie eventuelle Preis- oder Kursabweichungen aus der Rechnungsprüfung (MIRO) den drei Kategorien zugeordnet werden sollen.
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