Buchung in FI mit Pers.Nr.+ Bankdaten aus Personalstamm

Buchung in FI mit Pers.Nr.+ Bankdaten aus Personalstamm

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit in Fi zu buchen und zwar mit Personalnummer, und dass dann beim Zahllauf die Bankdaten aus dem Personalstamm gezogen werden?

Ich kanns mir nicht so richtig vorstellen, da im FI-Zahlprogramm nur Debitoren und Kreditoren drin sind.

unsere Buchhaltung will, dass das ganz z.B. über einen Kreditor läuft, die Bankdaten aber aus dem Personalstamm gezogen werden, vorausgesetzt, die Daten sind auf dem System vorhanden und nicht nur auf dem Extra-HR-System.

Viele Grüße,
Blueshape

Hi Thomas,

danke für Deine Antwort.

Heißt das, dass der Report die Kreditoren dann automatisch anlegt als richtigen Stammsatz?

Ich denke, dass was die Buchhaltung will, ist dass sie immer auf ein- und denselben Kreditor buchen. Durch die Eingabe der Personalnummer soll das System dann die entsprechende Bankverbindung ermitteln.

Geht sowas überhaupt?

Viele Grüße,
Blueshape

Hallo Blueshape,

eine (megahässliche) Lösung halbwegs im Standard hätte ich parat:

Du kannst ja theoretisch zu einem Kreditor beliebig viele Bankverbindungen anlegen. Diese können über den sog. Partnerbanktyp unterschieden werden. Leider ist dieses Feld nur 4stellig (Doku siehe unten).
Bei der Buchung eines Postens auf den Kreditor kann dann der Partnerbanktyp spezifiziert werden. Das Zahlprogramm reguliert den Posten dann auf das durch den Partnerbanktyp geschlüsselte Konto.

Aber glaub's mir: das will Deine Fachabt. nicht wirklich...! Wir haben es seinerzeit auch über die RPRAPA-Mimik geregelt (z.B. Reisekostenerstattungen).

Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.




Partnerbanktyp

Schlüssel, mit dem bereits in der Belegposition angegeben wird, welche
Bank des Geschäftspartners verwendet werden soll

Vorgehen

Im Stammsatz des Geschäftspartners:

Sind in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz mehrere
Bankverbindungen angegeben, können Sie für diese unterschiedliche
Schlüssel vergeben.

Im Posten:

Soll für die Bezahlung eines Postens eine bestimmte Bank des
Geschäftspartners verwendet werden, geben Sie den zugehörigen Schüssel
im Posten ein. Das Zahlungsprogramm reguliert dann über die vorgegebene
Bank des Geschäftspartners.

Manchmal erhalten Mitarbeiter kleinere Beträge als Barauszahlungen. Diese sollen jetzt überwiesen werden (also keine Gehalt oder ähnliches).

Aber im FI-Zahllauf (F110) kann man meiner Meinung nach nicht Personal regulieren, sondern nur Kreditoren/Debitoren.

D.h., man kommt ohnehin nicht drum herum das Personal als Kreditor anzulegen (ob 1 Kreditor oder für jeden Mitarbeiter 1 Kreditor), stimmt's?

Viele Grüße,
Blueshape

wollte nur mal sagen, dass wir es jetzt mit dem programm RPRAPA00 umsetzen. das ist eigentlich auch das was wir wollen. supertipp, aber auch danke an die anderen für die guten ideen