elektronischer Ktoauszug-Paypal Verrechnungskonto
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Hallo,
wir bekommen neuerdings eine Paypal-Sammelrechnung, ext. GVcode ist 0051, bnisherige Buchungsregel ist Überweisung Debitor. Was muss ich beim Customizen beachten, weil lasse ich es wie bisher, wie gewährleiste ich das das auf das richtige Sachkonto läut oder muss eine neue Buchungsregel her. Aber das macht auch wenig Sinn, weil der ext. GV code von der Bank, diesen kann ich nicht bestimmen, schon der Buchungsregel Überweisung Debitor zugeordnet ist?
Grüsse
S.
wir bekommen neuerdings eine Paypal-Sammelrechnung, ext. GVcode ist 0051, bnisherige Buchungsregel ist Überweisung Debitor. Was muss ich beim Customizen beachten, weil lasse ich es wie bisher, wie gewährleiste ich das das auf das richtige Sachkonto läut oder muss eine neue Buchungsregel her. Aber das macht auch wenig Sinn, weil der ext. GV code von der Bank, diesen kann ich nicht bestimmen, schon der Buchungsregel Überweisung Debitor zugeordnet ist?
Grüsse
S.
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Guten Morgen,
dem Kontensymbol passt Du das Sako an. Über die Buchungsregel und der Buchungsart definierst Du den Vorgang und ordnest dies widerum den GVCs zu.
Ob eine neue Buchungsregel her muss, hängt entscheidend davon ab ob Du die Buchung auf ein anderes Sako buchen willst und/oder die Belegart passt usw.
Die Fachabteilung (insofern Du dies nicht selber bist) muss den Vorgang einmal exakt beschreiben (Buchungsregel/Text/Buchungsbereich/Buchungsschlüssel/Kontensymbol (Soll)/Kontosymbol (Haben)/Belegart/Buchungsart) und (Kto.-Symbol/Kont.mod. -/+ /Währung/Sachkonto/Bezeichnung Kto.Symbol/Buchungsart)
gruß
dem Kontensymbol passt Du das Sako an. Über die Buchungsregel und der Buchungsart definierst Du den Vorgang und ordnest dies widerum den GVCs zu.
Ob eine neue Buchungsregel her muss, hängt entscheidend davon ab ob Du die Buchung auf ein anderes Sako buchen willst und/oder die Belegart passt usw.
Die Fachabteilung (insofern Du dies nicht selber bist) muss den Vorgang einmal exakt beschreiben (Buchungsregel/Text/Buchungsbereich/Buchungsschlüssel/Kontensymbol (Soll)/Kontosymbol (Haben)/Belegart/Buchungsart) und (Kto.-Symbol/Kont.mod. -/+ /Währung/Sachkonto/Bezeichnung Kto.Symbol/Buchungsart)
gruß
Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Hallo sapit,
wenn ich es recht verstanden habe, stellt die Paypal-Samlelrechnung eine Sonderform des GVC 051 dar. Leider kann man zu einem GVC nur eine Buchungsregel hinterlegen. Ich würde in diesem Fall wie folgt vorgehen:
1. Versuche anhand der Informationen im Kontoauszug den Paypal-'Sonderfall' möglichst eindeutig zu identifizieren, z.B. anhand signifikanter Angaben im Verwendungszweck und/oder Partnerbankinformationen.
2. Über die einschlägigen Erweiterungsmöglicheiten des elektr. Kontoauszugs (vgl. Hinweis 494777) kannst Du dann diesen Sonderfall identifizieren und ggf. eine abweichende Buchungsregel greifen lassen bzw. mit Kontomodifikationen (s. F1-Hilfe 'Kontomodifikation') arbeiten.
wenn ich es recht verstanden habe, stellt die Paypal-Samlelrechnung eine Sonderform des GVC 051 dar. Leider kann man zu einem GVC nur eine Buchungsregel hinterlegen. Ich würde in diesem Fall wie folgt vorgehen:
1. Versuche anhand der Informationen im Kontoauszug den Paypal-'Sonderfall' möglichst eindeutig zu identifizieren, z.B. anhand signifikanter Angaben im Verwendungszweck und/oder Partnerbankinformationen.
2. Über die einschlägigen Erweiterungsmöglicheiten des elektr. Kontoauszugs (vgl. Hinweis 494777) kannst Du dann diesen Sonderfall identifizieren und ggf. eine abweichende Buchungsregel greifen lassen bzw. mit Kontomodifikationen (s. F1-Hilfe 'Kontomodifikation') arbeiten.
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Cheers
MrB.
wieso dass denn?
Dafür gibt es doch die Vorgangstypen.
Ein und derselbe GVC wird ja nicht mit zwei- oder mehrdeutiger Information von selbiger Bank kommen.
also kann der Vorgang den sie beschreibt lediglich von verschiedenen Banken stammen.
Dies widerum kann man über die Vorgangstypen abfangen.
Falls das nicht reichen sollte wäre auch ein Aufriss über die Kontensymbole möglich.
gruß
Dafür gibt es doch die Vorgangstypen.
Ein und derselbe GVC wird ja nicht mit zwei- oder mehrdeutiger Information von selbiger Bank kommen.
also kann der Vorgang den sie beschreibt lediglich von verschiedenen Banken stammen.
Dies widerum kann man über die Vorgangstypen abfangen.
Falls das nicht reichen sollte wäre auch ein Aufriss über die Kontensymbole möglich.
gruß
Beitrag
von MrBojangles (Specialist / 367 / 3 /
30
)
»
Sehe ich anders. Das ist doch Gang und Gäbe, dass Überweisungen, die von der gleichen Bank unter dem GVC 051 (oder irgendein anderer GVC) eingehen, unterschiedlich gebucht werden müssen/sollen (z.B. einmal auf Zahlungseingangsverrechnungskonto mit Nebenbuchausgleich und einmal auf ein anderes Verrechnungskonto ohne Nebenbuch). D.h., hier müssen unterschiedliche Buchungsregeln greifen. Jedenfalls habe ich so auch die Anforderung von sapit verstanden...Ein und derselbe GVC wird ja nicht mit zwei- oder mehrdeutiger Information von selbiger Bank kommen.
also kann der Vorgang den sie beschreibt lediglich von verschiedenen Banken stammen.
Na ja, ist ja auch wurscht - hauptsache wir konnten zur Lösung von sapit's Problem beitragen...
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Cheers
MrB.
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von tuete » 11.09.2007 14:32 • Verfasst in Financials
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