Manueller Kontoauszug - Skontoverbuchung?

Das hat nichts mit dem Kontoauszug zu tun. Skonto wird dann automatisch vom System gezogen, wenn der Kunde zum Skontoabzug berechtigt ist. Dazu muesstest Du das Customizing fuer den Zahlungseingang ueberpruefen und dann natuerlich die Faelligkeit des offenen Postens beim Kunden und die entsprechenden Zahlungsbedingungen. Wenn das nicht erfuellt ist, wird kein Skonto beruecksichtigt. Man kann das natuerlich noch etwas aendern, indem man die Toleranztage fuer die Skontogewaehrung hochsetzt, dann wird die Frist, innerhalb derer Skonto gewaehrt wird verlaengert. Siehe dazu auch Transaktion OBA3.

Was den Zahllauf anbelangt. Wenn man mit dem Kontoauszug ausgleichen moechte, erfolgt die Buchung des Zahlprogramms gegen ein Zwischenkonto. Man gibt dann im Kontoauszug die Referenznummer der Zahllaufs an und gleicht dann damit die offenen Posten auf dem Zahlungsausgangszwischenkonto aus (Interpretationsalgorithmus 019)

Genauso kann man das machen, indem man manuell eingreift. Was man zusaetzlich machen kann, waere auf Differenzen zu buchen. Dazu koennen auch entsprechende Toleranzen eingestellt werden. Schlussendlich kann man sich dann noch mit dem User-Exit behelfen.
Aber warum nutzt Ihr denn eigentlich den manuellen Kontoauszug. Das ist doch m.E. zu aufwendig. Waere es nicht besser, den el. Kontoauszug zu nutzen und nicht verbuchte Posten mit der 'FEBA' nachzubearbeiten?

Was den Zahllauf anbelangt, das ist nicht schwierig. Gebucht wird auf ein Zahlungsausgangskonto. Der Ausgleich erfolgt dann ueber den Kontoauszug gegen die offenen Posten auf dem Zahlungsausgangskonto (Zahlungsausgangskonto gegen Bank). Wichtig ist eben die Referenznummer aus dem DTA-File mitzugeben, damit der Ausgleich erfolgt und die OP's auf dem Ausgangskonto gefunden und ausgeziffert werden koennen.

Danke fuer die Blumen Falls wieder Fragen auftauchen, bin ich problemlos hier erreichbar