Funktionsbaustein Zahlungseingänge?
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Hallo zusammen,
gibt es bzw. kennt jemand einen Funktionsbaustein welcher einem die Zahlungseingangsinformationen wie
BLZ, Kontonummer, Betreff etc.
des Überweisungsträgers zur Verfügung stellt?
Die Problematik ist die, das ich im Debitor einen Zahlungseingang habe und nicht weis ob die Zahlung auch auf dem richtigen Debitorenkonto gelandet ist.
Als Übergabeparameter könnte ich die Kontonummer und die Belegnummer anbieten.
oder hat jemand sowas schon mal programmiert?
Gruß aus Köln und viel Spass bei der Arbeit
Hardy
gibt es bzw. kennt jemand einen Funktionsbaustein welcher einem die Zahlungseingangsinformationen wie
BLZ, Kontonummer, Betreff etc.
des Überweisungsträgers zur Verfügung stellt?
Die Problematik ist die, das ich im Debitor einen Zahlungseingang habe und nicht weis ob die Zahlung auch auf dem richtigen Debitorenkonto gelandet ist.
Als Übergabeparameter könnte ich die Kontonummer und die Belegnummer anbieten.
oder hat jemand sowas schon mal programmiert?
Gruß aus Köln und viel Spass bei der Arbeit
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Wie wird denn bei Euch der Zahlungeingang verarbeitet? Normalerweise macht man das über den el. Kontoauszug (Transaktion FF.5). Wenn Du in die Nachbearbeitung des Kontoauszugs gehst (Transaktion FEBA) siehst Du genau auf welches Debitorenkonto was gebucht wurde (mit Verwendungszweck, z.B. Beleg-/Rechnungsnummer, etc.)
Danke für den schnellen Tipp!
Leider kommt aus der Transaktion FEBA bei mir nix raus.
Habe mal ein wenig im Rechnungswesen gebohrt und herausbekommen, das wir die Daten per EB (Elektronik Banking) bekommen.
Werde mir morgen die Übertragung von der Bank ins SAP "vor Ort" bei der Mitarbeiterin dies macht ansehen. Anscheinend wird die Verteilung auf die Debitoren von einem Programm durchgeführt, welches eine Externe Firma für uns Programmiert hat. Also nicht die SAP selber.
... das kann ja heiter werden
Hardy
Leider kommt aus der Transaktion FEBA bei mir nix raus.
Habe mal ein wenig im Rechnungswesen gebohrt und herausbekommen, das wir die Daten per EB (Elektronik Banking) bekommen.
Werde mir morgen die Übertragung von der Bank ins SAP "vor Ort" bei der Mitarbeiterin dies macht ansehen. Anscheinend wird die Verteilung auf die Debitoren von einem Programm durchgeführt, welches eine Externe Firma für uns Programmiert hat. Also nicht die SAP selber.
... das kann ja heiter werden
Hardy
Erzeugen bei uns leider keine Debitorenbuchungen, aber vielleicht hilft das:
in den Hauptbuchbuchungen erhalten die Buchungspositionen im Feld "Zuordnung" einen Wert, der sich zusammensetzt aus Kurzkey und Postennummer. Eventuell gibt es so etwas ja auch an den Debitorenpositionen (oder eine Referenz, aus der sich das ableiten lässt). Falls ja:
Die Einzelposten findest Du in der Tabelle FEBEP, die dazugehörigen Verwendungszwecke in der FEBRE.
Gruß,
Frank
(Im Forum "Financials" könntest Du vielleicht noch fündig werden.)
in den Hauptbuchbuchungen erhalten die Buchungspositionen im Feld "Zuordnung" einen Wert, der sich zusammensetzt aus Kurzkey und Postennummer. Eventuell gibt es so etwas ja auch an den Debitorenpositionen (oder eine Referenz, aus der sich das ableiten lässt). Falls ja:
Die Einzelposten findest Du in der Tabelle FEBEP, die dazugehörigen Verwendungszwecke in der FEBRE.
Gruß,
Frank
(Im Forum "Financials" könntest Du vielleicht noch fündig werden.)
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