Ausprägung elektronischer Kontoauszug
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Hallo zusammen,
ich versuche gerade die Buchungslogik für den elektronischen Kontoauszug weiter auszuprägen. Die Sachkontenbuchungen sind alle soweit im System und buchen die Kontoauszüge im gewünschten Umfang.
Jetzt gehen wir and die Nebenbuchhaltung und das weitere auftrieseln der Referenzinfos. Es sollen Gebühren, Währungsdifferenzen usw direkt d.h. automatisch weitergebucht werde, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.
Hierbei ergibt sich zur Zeit für mich eine Schwierigkeit bei folgendem Vorgang:
Buchung eines ausländischen Kreditors mit Bankgebühren und Währungsdifferenzen (steht fast alles im Referenzfeld also kein Problem....). Nebenbuchhaltung ist folgendermaßen eingestellt: SA-Konto an Kreditor mit Ausgleich. Meine Vorstellung (und die des Kunden
) ist, dass eine Buchung entstehen soll mit einer Bankkonto- bzw. Bankverrechnungskontosposition, eine Kreditoren-Ausgleichsbuchungszeile, einer Bankgebührenzeile und einer Währungsbuchungszeile.
Wie kann ich das bewerkstelligen?????? Im User-Exit FEB00001 kann ich zwar verschiedene Felder füllen, aber dann..... Da 4.7 im Einsatz ist, kann ich auch BADIs verwenden, z.B. FEB_BADI.
Ich wäre für jeden Ratschlag dankbar.
Barbara
ich versuche gerade die Buchungslogik für den elektronischen Kontoauszug weiter auszuprägen. Die Sachkontenbuchungen sind alle soweit im System und buchen die Kontoauszüge im gewünschten Umfang.
Jetzt gehen wir and die Nebenbuchhaltung und das weitere auftrieseln der Referenzinfos. Es sollen Gebühren, Währungsdifferenzen usw direkt d.h. automatisch weitergebucht werde, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.
Hierbei ergibt sich zur Zeit für mich eine Schwierigkeit bei folgendem Vorgang:
Buchung eines ausländischen Kreditors mit Bankgebühren und Währungsdifferenzen (steht fast alles im Referenzfeld also kein Problem....). Nebenbuchhaltung ist folgendermaßen eingestellt: SA-Konto an Kreditor mit Ausgleich. Meine Vorstellung (und die des Kunden
) ist, dass eine Buchung entstehen soll mit einer Bankkonto- bzw. Bankverrechnungskontosposition, eine Kreditoren-Ausgleichsbuchungszeile, einer Bankgebührenzeile und einer Währungsbuchungszeile. Wie kann ich das bewerkstelligen?????? Im User-Exit FEB00001 kann ich zwar verschiedene Felder füllen, aber dann..... Da 4.7 im Einsatz ist, kann ich auch BADIs verwenden, z.B. FEB_BADI.
Ich wäre für jeden Ratschlag dankbar.
Barbara
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Hallo Frank,
es werden zwei Buchungen gemacht einmal für das Hauptbuch (Bankkonto - Bankverechnungskonto) und die zweite sollte eine Nebenbuchhaltungsbuchung sein:
Belegart - KZ
BSCHL 40 Bankverrechnungskonto 1010 ?
BSCHL 25 Kreditor 1000 ?
BSCHL 50 Gebührenkonto 10 ?
Das wäre mein Wunsch.....
Im Customizing kann ich aber nur eine zweizeilige Buchung einstellen (Bankverrechnungskonto - Kreditor), das ist mein Problem. Im Badi/Userexit (10 ? kann ich im Referenzfeld ermitteln) habe ich versucht diese Einstellungen zu erzeugen und bekomme es nicht geregelt. Mit einer zweiweiligen Buchung kann ich nicht automatisch den Kreditor ausgleichen.
Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist.
Danke für die Hilfe.
Gruß, Barbara
es werden zwei Buchungen gemacht einmal für das Hauptbuch (Bankkonto - Bankverechnungskonto) und die zweite sollte eine Nebenbuchhaltungsbuchung sein:
Belegart - KZ
BSCHL 40 Bankverrechnungskonto 1010 ?
BSCHL 25 Kreditor 1000 ?
BSCHL 50 Gebührenkonto 10 ?
Das wäre mein Wunsch.....
Im Customizing kann ich aber nur eine zweizeilige Buchung einstellen (Bankverrechnungskonto - Kreditor), das ist mein Problem. Im Badi/Userexit (10 ? kann ich im Referenzfeld ermitteln) habe ich versucht diese Einstellungen zu erzeugen und bekomme es nicht geregelt. Mit einer zweiweiligen Buchung kann ich nicht automatisch den Kreditor ausgleichen.
Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist.
Danke für die Hilfe.
Gruß, Barbara
Du kannst - wie schon richtig erwaehnt - die Gebuehren im Userexit FEB00001 (TA CMOD) ermitteln. Dort musst Du die Gebuehren dann ins Feld FEBEP-SPESK einstellen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe - ist leider schon etwas laenger her - wird damit dann automatisch (Customizing vorausgesetzt) eine Gebuehrenzeile in der Buchung erstelle (d.h. auf das Gebuehrenkonto gebucht).
Es gibt noch eine weit komplexere (aber sehr flexible) Moeglichkeit mit dem Kontoauszug nahezu alles zu buchen (selbst Buchungszeilen zu erzeugen). Die wesentlichen Punkte, wie man vorgehen muss, sind hier beschrieben:
http://www.abapforum.com/forum/viewtopic.php?t=6
siehe auch Hinweis 494777
Hermann
Es gibt noch eine weit komplexere (aber sehr flexible) Moeglichkeit mit dem Kontoauszug nahezu alles zu buchen (selbst Buchungszeilen zu erzeugen). Die wesentlichen Punkte, wie man vorgehen muss, sind hier beschrieben:
http://www.abapforum.com/forum/viewtopic.php?t=6
siehe auch Hinweis 494777
Hermann
Hallo Hermann,
vielen Dank für Deine ausführlichen Infos. Leider bin ich erst heute zum Einbau und Testen gekommen, aber es hat auf wunderbareweise ziemlich gleich geklappt.
Hast Du noch so einen guten Tipp für Währungsdifferenzen????? Denn die könnte ich ja auch gleich mitverbuchen, wenn man die auch so geschickt bearbeiten kann... Die Buchhaltung würde sich freuen
.
Gruß
Barbara
vielen Dank für Deine ausführlichen Infos. Leider bin ich erst heute zum Einbau und Testen gekommen, aber es hat auf wunderbareweise ziemlich gleich geklappt.
Hast Du noch so einen guten Tipp für Währungsdifferenzen????? Denn die könnte ich ja auch gleich mitverbuchen, wenn man die auch so geschickt bearbeiten kann... Die Buchhaltung würde sich freuen
.Gruß
Barbara
Eigentlich werden die Waehrungsdifferenzen vom el. Kontoauszug automatisch auf ein Differenzkonto gebucht (entsprechendes Customizing vorausgesetzt), wobei zu beachten ist, dass der Kontoauszug fuer die Buchung den Umrechnungskurs des Buchungstages verwendet (was nicht notwendigerweise mit dem von der Bank zum Stichtag der Buchung verwendeten Kurs uebereinstimmt). Das kann man auch mit dem erwaehnten User-Exit aendern. Ist das, was Du meintest?
Hermann
Hermann
Hallo Hermann,
Da wir nur Euro-Bankkonten zur Zeit betrachten, wird nicht automatisch eine Währungsdifferenz gebildet (meine ich jedenfalls). Ich hatte nun vor, diese im User-Exit zu berechnen und mit einzubinden.
Mein Problem:
Wenn ich nun den Fremdwährungsbetrag in das Feld FWBTR + Währungsschlüssel ins Feld FWAER stelle, rechnert das System automatisch die Währungsdifferenzen aus und bucht sie diese auf das W-Differenzenkonto? Ich werde es demnächst mal probieren..... Schaun wir mal
Danke schon im Voraus.
Gruß Barbara
Da wir nur Euro-Bankkonten zur Zeit betrachten, wird nicht automatisch eine Währungsdifferenz gebildet (meine ich jedenfalls). Ich hatte nun vor, diese im User-Exit zu berechnen und mit einzubinden.
Mein Problem:
Wenn ich nun den Fremdwährungsbetrag in das Feld FWBTR + Währungsschlüssel ins Feld FWAER stelle, rechnert das System automatisch die Währungsdifferenzen aus und bucht sie diese auf das W-Differenzenkonto? Ich werde es demnächst mal probieren..... Schaun wir mal
Danke schon im Voraus.
Gruß Barbara
Mit FWBTR und Waehrungsschluessel wird vermutlich schon gehen, allerdings ist mir noch nicht so ganz Euer Prozess und Eure Buchungslogik klar. Im Kontoauszug bekommt Ihr nur Eurobetraege, weil Ihr keine Fremdwaehrungkonten fuehrt, ist das richtig. Woher bekommst Du dann den urspruenglich zugrundeliegenden Fremdwaehrungsbetrag her (OCMT-Feld?)BarbaraM hat geschrieben:Hallo Hermann,
Da wir nur Euro-Bankkonten zur Zeit betrachten, wird nicht automatisch eine Währungsdifferenz gebildet (meine ich jedenfalls). Ich hatte nun vor, diese im User-Exit zu berechnen und mit einzubinden.
Mein Problem:
Wenn ich nun den Fremdwährungsbetrag in das Feld FWBTR + Währungsschlüssel ins Feld FWAER stelle, rechnert das System automatisch die Währungsdifferenzen aus und bucht sie diese auf das W-Differenzenkonto? Ich werde es demnächst mal probieren..... Schaun wir mal
Danke schon im Voraus.
Gruß Barbara
Hermann
Hallo,
die Zahlungen/Einzüge kommen aus einem Zahllauf und damit steht im Referenzfeld der Originalbetrag, die Währung und die Belegnummer..... also habe ich Chancen die Währungsdifferenz zu ermitteln.
Ich bin gerade beim Programmieren und bin schon mächtig gespannt.
Gruß
Barbara
die Zahlungen/Einzüge kommen aus einem Zahllauf und damit steht im Referenzfeld der Originalbetrag, die Währung und die Belegnummer..... also habe ich Chancen die Währungsdifferenz zu ermitteln.
Ich bin gerade beim Programmieren und bin schon mächtig gespannt.
Gruß
Barbara
Hallo,
ich habe mich lange nicht mehr gemeldet und möchte meine ?Erkenntnisse? mitteilen......
Thema Gebühren:
Gebühren kann man im User-Exit ZXF01U01 / ZXF01FZZ aus dem Referenzfeld berechnen / ermitteln und im Feld FEBEP-SPESK speichern. Panne ist, dass SAP nur die Gebühren in der Nebenbuchhaltung berücksichtigt und bucht. Beim Zahllauf werden die Rechnungen (Debitor / Kreditor) gleich ausgeglichen und auf das DTA-Referenzkonto gebucht, d.h. man muss beim Elektr. Kontoauszug nur noch auf das DTA-Verrechnungskonto buchen.
Die Buchungslogik für diese Zahllaufvorgänge und alle reinen Hauptbuch-Buchungen sieht folgendermaßen aus:
Bank an DTA-Verrechnungskonto (oder umgekehrt für Kreditoren)
Die Gebühren, die die Bank in Rechnung stellt, müssen nun im BADI FEB_BADI (wird angesteuert wenn Buchungszeilen in der Tabelle FTPOST erzeugt worden sind) gebucht bzw. eine zusätzliche Buchungszeile erstellt werden (man kann den Wert aus der FEBEP heranziehen SPESK). Dafür muss die Buchungszeile in FTPOST erzeugt werden und der Gebührenbetrag zum/vom DTA-Verrechnungskonto addiert / subtrahiert werden, wird auch in der Tabelle FTPOST gemacht.
Thema Fremdwährungsdifferenzen:
Währungsdifferenzen werden im BADI FEB_BADI berechnet. Der Rechnungsbetrag in der lokalen Währung (meistens EUR) wird aus dem Originalbeleg herangezogen. Dieser wird dem Betrag der Bankbuchung (echte Kunden/Lieferantenüberweisung) verglichen und die Differenz dem Währungdifferenzenkonto (Verlust oder Gewinn) verbucht.
Falls die Buchungsregel auch für die Nebenbuchaltung einen Eintrag enthält, wird nur die Buchungszeile selbst erstellt. Wenn es sich aber um eine reine Hauptbuch-Buchung handelt, muss der Wert des Verrechnungskontos angepasst werden (siehe Gebühren).
Was mir sonst auffiel bzw. Schwierigkeiten machte........
Ausgleich der Debitoren/Kreditoren-Rechnung wurde nicht durchgeführt, obwohl alles OK schien..... In der Tabelle T_FEBCL muss die Kontoart richtig gefüllt sein, mit D oder K !!!!!
Vielleicht hilft es dem Nächsten....
Gruß
Barbara
ich habe mich lange nicht mehr gemeldet und möchte meine ?Erkenntnisse? mitteilen......
Thema Gebühren:
Gebühren kann man im User-Exit ZXF01U01 / ZXF01FZZ aus dem Referenzfeld berechnen / ermitteln und im Feld FEBEP-SPESK speichern. Panne ist, dass SAP nur die Gebühren in der Nebenbuchhaltung berücksichtigt und bucht. Beim Zahllauf werden die Rechnungen (Debitor / Kreditor) gleich ausgeglichen und auf das DTA-Referenzkonto gebucht, d.h. man muss beim Elektr. Kontoauszug nur noch auf das DTA-Verrechnungskonto buchen.
Die Buchungslogik für diese Zahllaufvorgänge und alle reinen Hauptbuch-Buchungen sieht folgendermaßen aus:
Bank an DTA-Verrechnungskonto (oder umgekehrt für Kreditoren)
Die Gebühren, die die Bank in Rechnung stellt, müssen nun im BADI FEB_BADI (wird angesteuert wenn Buchungszeilen in der Tabelle FTPOST erzeugt worden sind) gebucht bzw. eine zusätzliche Buchungszeile erstellt werden (man kann den Wert aus der FEBEP heranziehen SPESK). Dafür muss die Buchungszeile in FTPOST erzeugt werden und der Gebührenbetrag zum/vom DTA-Verrechnungskonto addiert / subtrahiert werden, wird auch in der Tabelle FTPOST gemacht.
Thema Fremdwährungsdifferenzen:
Währungsdifferenzen werden im BADI FEB_BADI berechnet. Der Rechnungsbetrag in der lokalen Währung (meistens EUR) wird aus dem Originalbeleg herangezogen. Dieser wird dem Betrag der Bankbuchung (echte Kunden/Lieferantenüberweisung) verglichen und die Differenz dem Währungdifferenzenkonto (Verlust oder Gewinn) verbucht.
Falls die Buchungsregel auch für die Nebenbuchaltung einen Eintrag enthält, wird nur die Buchungszeile selbst erstellt. Wenn es sich aber um eine reine Hauptbuch-Buchung handelt, muss der Wert des Verrechnungskontos angepasst werden (siehe Gebühren).
Was mir sonst auffiel bzw. Schwierigkeiten machte........
Ausgleich der Debitoren/Kreditoren-Rechnung wurde nicht durchgeführt, obwohl alles OK schien..... In der Tabelle T_FEBCL muss die Kontoart richtig gefüllt sein, mit D oder K !!!!!
Vielleicht hilft es dem Nächsten....
Gruß
Barbara
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