CO-PA, Rechnungseingang zur Streckenbestellung

Re: CO-PA, Rechnungseingang zur Streckenbestellung

babap hat geschrieben:Hallo,

wir wollen den Wareneinsatz nicht aus dem SD-Auftrag nehmen, sondern der Wareneinsatz soll aus der "echten" Rechnung vom "Streckenlieferant" genommen werden.

N.B.
Bei Auslieferungen haben wir das über Defaultkontierungen und Ergebnisschema FI hinbekommen, bei RE zur Bestellung ziehen diese Einstellungen aber leider nicht.

Hat noch jemand einen Tip?

Schon mal vielen Dank.
Gruß
babap

Ohne den Prozess jetzt im Detail zu kennen, sind vielleicht Hinweis 322497 und die Release-Notes zu 4.6a/4.6b noch recht hilfreich.

Erfolgt die Rechnungserstellung vor oder nach Rechnungseingang des Lieferanten?

babap hat geschrieben:Hallo,

danke schon einmal, ich werde mal reinschauen.

Im aktuellen Szenario soll die Rechnungsstellung an den Kunden erst erfolgen, wenn der Lieferant die Rechnung an "uns" gestellt hat.

Nach bisherigem Customizing und Debugging-Ergebnissen schaut das System aber nach, ob bereits fakturiert wurde, um dann nachträglich die Konditiont VPRS zu ändern. (Keine Kundenfaktura, keine Änderung von VPRS ... bis jetzt).

(Ob das bei vorgelagerter Faktura an den Kunden gehen würde, kann ich erstmal nicht so einfach testen ...)

Nochmals, vielen Dank.
Gruß
babap

Ich hab' noch ne' Folie gefunden zum SD-Customizing bei Streckengeschäft. Kannst ja mal checken. Mehr Info's habe ich momentan auch nicht.

Hilfe, der Kunde wünscht was ganz spezielles ...

Hallo,

bei Anwendung des Standardverfahrens für die Überleitung der Daten von SD-Faktura nach CO-PA funktioniert das eigentlich recht gut.

Leider wird eine exakte Übereinstimmung des CO-PA und des darauf basierenden BW-Reportings mit den FI-Zahlen gewünscht.

Kommt nun die Rechnung von Streckenlieferanten im Juli, und wird die Rechnung an den Kunden erst im August geschrieben, so landen die Zahlen (Erlöse und Wareneinsatz) erst mit Augustdatum im CO-PA.

Mein Kunde möchte aber den Wareneinsatz schon in den Juli-Zahlen sehen, sobald nämlich die Rechnung vom Streckenlieferanten eingeht.

Deshalb ist das normale Verfahren "abgeklemmt" bzw. landet in einem "Abfallfeld".

Aus ähnlichen Gründen haben wir jede Menge "Defaultkontierungen" in der OKB9 und nehmen bei normalen SD-Aufträgen den Wareneinsatz auch nicht aus der Kondition, sondern leiten die Materialkonten nach CO-PA über.

So hat man schon den Wareneinsatz bei der Auslieferung (Juli), und die Erträge erst mit Rechnungsstellung im August.

Leider scheint die Defaultkontierung von CO-PA bei Rechnungseingang nicht zu ziehen.

Hat noch jemand eine Idee, wie man das hinbekommen kann ...

Vielen Dank noch einmal.
Gruß
babap

Hallo,

vielen Dank für die "aufmunternden" Kommentierungen.

Leider ist das alles wahr, obwohl es "abgedroschene" Phrasen sind.

Tatsache ist, daß ich als "Nachhut" hier noch einige Sonderwünsche erfüllten muß, die jemand anderes versprochen (oder "verbockt" hat").

Es sieht wohl danach aus, daß die Defaultkontierung hier nicht zieht.
(Klar, CO-PA ist nichts "wurschter" als der Rechnungseingang ...)

Ich werde wohl in einem User-Exit der Rechnungsprüfung die Posten vormerken und dann verarbeiten müssen, oder ich buche gleich CO-PA "hintendrin".

Vielen Dank noch einmal
Gruß
babap