Einlesen elektr. Kontoauszug - Einfaches Beispiel
Hallo Leute,
irgendwie kriege ich das mit dem Einlesen nicht hin.
Ich wollte nur eine einfache Buchung testen, aber es klappt nicht.
Ich wollte nur eine einizige Überweisung eines Debitors einlesen.
Die Auszug.txt und Umsatz.txt müssten stimmen.
Dort ist jeweils nur 1 Zeile vorhanden (den Inhalt habe ich weiter unten augeführt).
Folgende Konten sind im Spiel:
Debitor: 4000021
Sachkonto: 75019
Hausbank: 75000
Ich buchte (S) Debitor an (H) Sachkonto mit 1.000 EUR.
Muss dass Sachkonto ein ganz bestimmtes sein ?
Nun wollte ich die Zahlung des Debitors einlesen, aber es leider klappt nicht ! ;-(
Ich dachte, dass wenigsten die Sachkontenbuchung läuft.
Meine Kontensymbole sehen so aus:
(Zur Besserung Übersicht mach ich _ )
BANK_____+________+________++++++++++
75019_____+________+________++++++++19 "(75019)
Meine Buchungsregel für diesen GVC (051) sieht so aus:
1100___1___40___75019___50___BANK___ZB___1
1100___2___50___BANK_______________ ZB___8
Kann mir bitte jemand helfen bzw. einen ganz einfachen Fall darstellen,
so dass das Einlesen klappt. Vielleicht habe ich das auch mit der vroausgegangen Buchung falsch gemacht.
Ich verstehe sonst nicht die Technik, die dahinterliegt.
Ich habe die Doku gelesen, aber da scheint alles ganz easy zu sein.
Hier die Kontosauszugsdateien:
Auszug.txt:
52020000 ;750000 ;0005;27.07.04;EUR;0.00 ;0.00 ;1000.00 ;1000.00 ;SAP Testreport RFEBKATX ; ; ; ; ; ; ; ;1
Umsatz.txt:
52020000 ;750000 ;0005;27.07.04; ;Rechnungsnummer 0000020060 ; ; ; ; ;1000.00 ; ;0;27.07.04; ; ;Rechnungsdatum 27.07.2004 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;miete ; kassel ; ; ;051; ; ; ;
irgendwie kriege ich das mit dem Einlesen nicht hin.
Ich wollte nur eine einfache Buchung testen, aber es klappt nicht.
Ich wollte nur eine einizige Überweisung eines Debitors einlesen.
Die Auszug.txt und Umsatz.txt müssten stimmen.
Dort ist jeweils nur 1 Zeile vorhanden (den Inhalt habe ich weiter unten augeführt).
Folgende Konten sind im Spiel:
Debitor: 4000021
Sachkonto: 75019
Hausbank: 75000
Ich buchte (S) Debitor an (H) Sachkonto mit 1.000 EUR.
Muss dass Sachkonto ein ganz bestimmtes sein ?
Nun wollte ich die Zahlung des Debitors einlesen, aber es leider klappt nicht ! ;-(
Ich dachte, dass wenigsten die Sachkontenbuchung läuft.
Meine Kontensymbole sehen so aus:
(Zur Besserung Übersicht mach ich _ )
BANK_____+________+________++++++++++
75019_____+________+________++++++++19 "(75019)
Meine Buchungsregel für diesen GVC (051) sieht so aus:
1100___1___40___75019___50___BANK___ZB___1
1100___2___50___BANK_______________ ZB___8
Kann mir bitte jemand helfen bzw. einen ganz einfachen Fall darstellen,
so dass das Einlesen klappt. Vielleicht habe ich das auch mit der vroausgegangen Buchung falsch gemacht.
Ich verstehe sonst nicht die Technik, die dahinterliegt.
Ich habe die Doku gelesen, aber da scheint alles ganz easy zu sein.
Hier die Kontosauszugsdateien:
Auszug.txt:
52020000 ;750000 ;0005;27.07.04;EUR;0.00 ;0.00 ;1000.00 ;1000.00 ;SAP Testreport RFEBKATX ; ; ; ; ; ; ; ;1
Umsatz.txt:
52020000 ;750000 ;0005;27.07.04; ;Rechnungsnummer 0000020060 ; ; ; ; ;1000.00 ; ;0;27.07.04; ; ;Rechnungsdatum 27.07.2004 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;miete ; kassel ; ; ;051; ; ; ;
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
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Die Auszugsdateien stimmen mit grosser Wahrscheinlichkeit, da sie vom Testreport RFEBKATX erzeugt wurden. Daher sind sie in Ordnung.
Die Frage ist aber nun: Was genau klappt nicht? Normalerweise bekommt man beim Einlesen über die Transaktion FF.5 immer eine Fehlermeldung, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn also keine Fehlermeldung ausgegeben wird, was sagt das Buchungsprotokoll? (Es empfiehlt sich immer das mit auszugeben!).
Hast Du in der Transaktion FEBA (Nachbearbeitung Kontoauszug) nachgesehen, ob Du dort Deinen Kontoauszug wiederfindest? Wenn er dort nämlich zu finden ist, dann hat das Einlesen geklappt (dann sind wir schon mal einen Schritt weiter!).
Gruß,
Steff
Die Frage ist aber nun: Was genau klappt nicht? Normalerweise bekommt man beim Einlesen über die Transaktion FF.5 immer eine Fehlermeldung, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn also keine Fehlermeldung ausgegeben wird, was sagt das Buchungsprotokoll? (Es empfiehlt sich immer das mit auszugeben!).
Hast Du in der Transaktion FEBA (Nachbearbeitung Kontoauszug) nachgesehen, ob Du dort Deinen Kontoauszug wiederfindest? Wenn er dort nämlich zu finden ist, dann hat das Einlesen geklappt (dann sind wir schon mal einen Schritt weiter!).
Gruß,
Steff
Hi Steff,
in FEBA sind keine Auszüge vorhanden.
Ich hoffe, ich habe dort die richtigen Kriterien bei der Eingabe getätigt.
Beim Einlesen stelle ich direkt auf "Sofort Buchen". Ist das ok so ?
Beim Einlesen entsteht keine Fehelrmeldung.
In dem Buchungsprotokoll steht eben eine 1 bei Fehler im Bereich Bankbuchhaltung
und ebenso eine 1 bei fehler in der Nebenbuchhaltung,
und dass ein Kontosymbol nicht zugeordnet werden konnte.
Wenn ich den Auszug dann nochmal einlesen möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
(Bankkontonummer ist 750000 und das zugehörige Sachkonto ist 75000)
"Konto 750000: Auszug 00008 bereits vorhanden. Eingabe ignoriert."
Um es dann nochmal testen zu können, erstelle ich mir wieder einen Auszug,
dann kann ich den neuen Auszug wieder mit RFEBKA00 einlesen.
Ich habe beim Erstellen der .txt Dateien das Flag "OPs auf Verrechnungskonten verbuchen"
weggelassen, da ich erstmal nur diesen einfachen Fall haben möchte.
Er bucht somit jedesmal 1.000 EUR auf Debitor 4000021 und dagegen 1.000 EUR auf 75019.
Falls Du mir da nicht weiterhelfen kannst, Könntest Du mir nicht
ein simples Beispiel geben, mit dem es klappt ?
Vorausgegangene Buchung, die Kontensymbole und Buchungsregel ?
Oder ist meine vorausgegangene Buchung, die das Testprogramm erstellt korrekt ?
in FEBA sind keine Auszüge vorhanden.
Ich hoffe, ich habe dort die richtigen Kriterien bei der Eingabe getätigt.
Beim Einlesen stelle ich direkt auf "Sofort Buchen". Ist das ok so ?
Beim Einlesen entsteht keine Fehelrmeldung.
In dem Buchungsprotokoll steht eben eine 1 bei Fehler im Bereich Bankbuchhaltung
und ebenso eine 1 bei fehler in der Nebenbuchhaltung,
und dass ein Kontosymbol nicht zugeordnet werden konnte.
Wenn ich den Auszug dann nochmal einlesen möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
(Bankkontonummer ist 750000 und das zugehörige Sachkonto ist 75000)
"Konto 750000: Auszug 00008 bereits vorhanden. Eingabe ignoriert."
Um es dann nochmal testen zu können, erstelle ich mir wieder einen Auszug,
dann kann ich den neuen Auszug wieder mit RFEBKA00 einlesen.
Ich habe beim Erstellen der .txt Dateien das Flag "OPs auf Verrechnungskonten verbuchen"
weggelassen, da ich erstmal nur diesen einfachen Fall haben möchte.
Er bucht somit jedesmal 1.000 EUR auf Debitor 4000021 und dagegen 1.000 EUR auf 75019.
Falls Du mir da nicht weiterhelfen kannst, Könntest Du mir nicht
ein simples Beispiel geben, mit dem es klappt ?
Vorausgegangene Buchung, die Kontensymbole und Buchungsregel ?
Oder ist meine vorausgegangene Buchung, die das Testprogramm erstellt korrekt ?
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
Hi,
'Sofort Buchen' ist ok. Die Fehlermeldung, dass der Auszug vorhanden ist, zeigt, dass das Einlesen des Kontoauszugs offensichtlich funktioniert. Dann muss der Auszug auch in der FEBA vorhanden sein, weil die ebenfalls auch den Kontoauszugsspeicher zugreift.
Einen eingelesenen Kontoauszug kannst Du über den Report RFEBKA96 löschen (aber Achtung, niemals in einer Produktivumgebung verwenden!).
Das Erzeugen mit Testbuchungen über den RFEBKATX ist schon i.O. Du musst nachschauen, was für eine Belegnummer ausgeglichen werden soll.
Aus Deinem vorigen Beispiel wird versucht, den OP auf dem Debitor mit der folgenden Belegnummer auszugleichen:
Rechnungsnummer 0000020060
Diese Belegnummer musst du beim Einlesen in der FF.5 in die Belegnummernintervalle eintragen (BELNR). Ausserdem musst Du nochmals schauen, ob Deine Buchungsregel einen Ausgleich macht (Ausgleich Personenkonto im Haben).
Dann musst Du noch nachschauen, ob im Customizing bei externe Vorgang zu internem Vorgang für Deine hinterlegte Buchungsregel auch ein entsprechender Interpretationsalgorithmus eingestellt ist (sollte auf 001 Standard-Algorithmus eingestellt werden).
Eine typische interne Buchungsregel sieht im übrigen so aus:
'Sofort Buchen' ist ok. Die Fehlermeldung, dass der Auszug vorhanden ist, zeigt, dass das Einlesen des Kontoauszugs offensichtlich funktioniert. Dann muss der Auszug auch in der FEBA vorhanden sein, weil die ebenfalls auch den Kontoauszugsspeicher zugreift.
Einen eingelesenen Kontoauszug kannst Du über den Report RFEBKA96 löschen (aber Achtung, niemals in einer Produktivumgebung verwenden!).
Das Erzeugen mit Testbuchungen über den RFEBKATX ist schon i.O. Du musst nachschauen, was für eine Belegnummer ausgeglichen werden soll.
Aus Deinem vorigen Beispiel wird versucht, den OP auf dem Debitor mit der folgenden Belegnummer auszugleichen:
Rechnungsnummer 0000020060
Diese Belegnummer musst du beim Einlesen in der FF.5 in die Belegnummernintervalle eintragen (BELNR). Ausserdem musst Du nochmals schauen, ob Deine Buchungsregel einen Ausgleich macht (Ausgleich Personenkonto im Haben).
Dann musst Du noch nachschauen, ob im Customizing bei externe Vorgang zu internem Vorgang für Deine hinterlegte Buchungsregel auch ein entsprechender Interpretationsalgorithmus eingestellt ist (sollte auf 001 Standard-Algorithmus eingestellt werden).
Eine typische interne Buchungsregel sieht im übrigen so aus:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hi Steff,
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
ich habe bei der FEBA nicht "weit" genug nachgesehen (mit der Lupe)
Nun sehe ich den eingelesenen Kontoauszug.
Also im produktiv soll ich die Auszüge nicht löschen, ok.
Aber wie ist das, wenn die von der Bank mitgegebene Auszugsnummer nicht
zu der Nummer im Bankdatenspeicher passt ?
Wie fängt man an und setzt das Ding auf produktiv ?
Ich meine, irgendwo muss ja auch ein Anfang sein ?
Ich hatte genau so eine Buchungsregel wie Du, nur
mit dem Kontensymbol:
BANK 75000 + ++++++++++ Kontenclearing
Damit hatte es nicht funktioniert.
Nun habe ich folgendes Kontosymbol verwendet:
BANK + + ++++++++++
also ohne den Inhalt bei der Modifikation.
UND DAMIT HAT ES FUNKTIONIERT !!! DAAANKEEE
Warum verstehe ich aber bisher nicht ;-(
Ach so, ich habe noch den Standard-Algorithmus eingestellt.
Wo findet man denn eine Doku zu den Algorithmen ?
Ich habe das Gefühl, dass es hier mehrere Speicher gibt.
Mal ist die Rede von einem Zwischenspeicher, mal ist die Rede von einem Bankspeicher.
Sind das unterschiedliche Speicher ?
Ich verstehe nicht, warum man bei der FF.5 den Belegnummernintervall angeben muss.
Man weiß doch vorher gar nicht, um welche Belegnummern es sich
handelt bzw. manchmal werden ja auch gar keine Belegnummern in der Umsatz.txt mitgegeben.
Es hat hier in meinem Beispiel auch ohne diese Angabe funktioniert.
War das Zufall oder geht das auch ?
Für mich stellen sich noch weitere grundsätzliche Fragen.
Darf ich Dir diese auch noch separat stellen ?
Viele Grüße,
Blueshape
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
ich habe bei der FEBA nicht "weit" genug nachgesehen (mit der Lupe)
Nun sehe ich den eingelesenen Kontoauszug.
Also im produktiv soll ich die Auszüge nicht löschen, ok.
Aber wie ist das, wenn die von der Bank mitgegebene Auszugsnummer nicht
zu der Nummer im Bankdatenspeicher passt ?
Wie fängt man an und setzt das Ding auf produktiv ?
Ich meine, irgendwo muss ja auch ein Anfang sein ?
Ich hatte genau so eine Buchungsregel wie Du, nur
mit dem Kontensymbol:
BANK 75000 + ++++++++++ Kontenclearing
Damit hatte es nicht funktioniert.
Nun habe ich folgendes Kontosymbol verwendet:
BANK + + ++++++++++
also ohne den Inhalt bei der Modifikation.
UND DAMIT HAT ES FUNKTIONIERT !!! DAAANKEEE
Warum verstehe ich aber bisher nicht ;-(
Ach so, ich habe noch den Standard-Algorithmus eingestellt.
Wo findet man denn eine Doku zu den Algorithmen ?
Ich habe das Gefühl, dass es hier mehrere Speicher gibt.
Mal ist die Rede von einem Zwischenspeicher, mal ist die Rede von einem Bankspeicher.
Sind das unterschiedliche Speicher ?
Ich verstehe nicht, warum man bei der FF.5 den Belegnummernintervall angeben muss.
Man weiß doch vorher gar nicht, um welche Belegnummern es sich
handelt bzw. manchmal werden ja auch gar keine Belegnummern in der Umsatz.txt mitgegeben.
Es hat hier in meinem Beispiel auch ohne diese Angabe funktioniert.
War das Zufall oder geht das auch ?
Für mich stellen sich noch weitere grundsätzliche Fragen.
Darf ich Dir diese auch noch separat stellen ?
Viele Grüße,
Blueshape
Wenn man den Kontoauszug im Produktivsystem aufsetzt, sollte der Bankdatenspeicher leer sein. Insofern kann man mit den Files die von der Bank kommen anfangen, einzulesen und zu verarbeiten. Da gibt es i.d.R. auch keine Probleme.Anonymous hat geschrieben:Hi Steff,
Aber wie ist das, wenn die von der Bank mitgegebene Auszugsnummer nicht zu der Nummer im Bankdatenspeicher passt ?
Wie fängt man an und setzt das Ding auf produktiv ?
Ich meine, irgendwo muss ja auch ein Anfang sein ?
Ach so, ich habe noch den Standard-Algorithmus eingestellt.
Wo findet man denn eine Doku zu den Algorithmen ?
Mal ist die Rede von einem Zwischenspeicher, mal ist die Rede von einem Bankspeicher.
Sind das unterschiedliche Speicher ?
Ich verstehe nicht, warum man bei der FF.5 den Belegnummernintervall angeben muss.
Man weiß doch vorher gar nicht, um welche Belegnummern es sich
handelt bzw. manchmal werden ja auch gar keine Belegnummern in der Umsatz.txt mitgegeben.
Es hat hier in meinem Beispiel auch ohne diese Angabe funktioniert.
War das Zufall oder geht das auch ?
Für mich stellen sich noch weitere grundsätzliche Fragen.
Darf ich Dir diese auch noch separat stellen ?
Doku zu den Algorithmen ist in der Doku zum Kontoauszug enthalten. Daneben gibt es noch einen Hinweis 114713, der ebenfalls eine Auflistung nebst Erläuterungen enthält.
Zwischenspeicher = Bankdatenspeicher. Unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe.
Das Belegnummernintervall muss deshalb angegeben werden damit dass System 'weiss' nach welcher Art von Nummer gesucht werden soll und in welchem Bereich. Den Bereich kann man grosszügig einstellen, so dass ein Ausgleich stattfindet. Letztenendes hängt es aber immer davon ab, was man im Verwendungszweck mitgeschickt bekommt. Evtl. muss man das über einen User-Exit lösen. Die Schwierigkeit ist immer die Interpretation des Verwendungszwecks sowie das Auffinden und Ausziffern der entsprechenden offenen Posten.
Das es funktioniert hat ist klar: Bei Dir konnte eine eindeutige Zuordnung über den Betrag stattfinden, d.h. es war insofern Zufall, weil man von dieser Annahme i.d.R. nicht ausgehen kann. In dem Moment wo mehrere offene Posten auf dem Debitorenkonto vorhanden sind, wird eine automatische Auszifferung über den Betrag nicht mehr funktionieren. Dann muss ein Belegnummernintervall angegeben werden oder aber eben ein User-Exit eingesetzt werden. Teilweise kann man das ein oder andere auch über Suchmuster (Patternsuche) erledigen. Das kommt darauf an, wie die Anforderungen sind.
Gruß,
Steff
Hi Steff,
Ich habe hier 2 Grundsatzfragen:
1.
Wenn ein Algorithmus eingestellt ist, kann man dann dennoch im User-Exit vorher eingreifen ?
Ich meine damit, wann greift der Algorithmus ? Nachdem User-Exit oder vorher ?
Mich würden folgende Möglichkeiten interessieren.
Welche davon ist realisierbar ?
a)
Z.B. Ich habe Algo. 001 eingestellt, aber im Beleg wird die Belegnummer nicht mitgegeben. Ich möchte die Nummer sozusagen selbst ermittlen und danach ins entsprechende Feld schreiben, sodass der Algorithmus es sich zieht und dann den passenden Posten dazu finden kann.
b)
Vielleicht gibt es ja ein Feld, wo man die Belgenummer direkt reinschreiben kann, so dass er gar keinen Umweg mehr über das Verwendungszweckfeld machen muss ?!
2.
Wenn man im User-Exit was macht, wird das evtl. danach von SAP wieder überschrieben oder ist der User-Exit an so einer Stelle, wo praktisch die letzten Änderungen durchgeführt werden und SAP danach nichts mehr versucht selbst zu ermitteln ?
3.Ist denn der Bankdatenspeicher kontobezogen ?
Angenommen es laufen schon welche für ein anderes Konto.
Und ich will jetzt für eine neues Konto mit dem Einlesen beginnen
(was anders aublaufen soll als bei dem anderen Konto),
dann dürfte das doch nicht in Konflikt mit dem anderen kommen, oder ?
Vielen Dank & viele Grüße,
Blueshape
Ich habe hier 2 Grundsatzfragen:
1.
Wenn ein Algorithmus eingestellt ist, kann man dann dennoch im User-Exit vorher eingreifen ?
Ich meine damit, wann greift der Algorithmus ? Nachdem User-Exit oder vorher ?
Mich würden folgende Möglichkeiten interessieren.
Welche davon ist realisierbar ?
a)
Z.B. Ich habe Algo. 001 eingestellt, aber im Beleg wird die Belegnummer nicht mitgegeben. Ich möchte die Nummer sozusagen selbst ermittlen und danach ins entsprechende Feld schreiben, sodass der Algorithmus es sich zieht und dann den passenden Posten dazu finden kann.
b)
Vielleicht gibt es ja ein Feld, wo man die Belgenummer direkt reinschreiben kann, so dass er gar keinen Umweg mehr über das Verwendungszweckfeld machen muss ?!
2.
Wenn man im User-Exit was macht, wird das evtl. danach von SAP wieder überschrieben oder ist der User-Exit an so einer Stelle, wo praktisch die letzten Änderungen durchgeführt werden und SAP danach nichts mehr versucht selbst zu ermitteln ?
3.Ist denn der Bankdatenspeicher kontobezogen ?
Angenommen es laufen schon welche für ein anderes Konto.
Und ich will jetzt für eine neues Konto mit dem Einlesen beginnen
(was anders aublaufen soll als bei dem anderen Konto),
dann dürfte das doch nicht in Konflikt mit dem anderen kommen, oder ?
Vielen Dank & viele Grüße,
Blueshape
Hi,
ad 1: Zuerst greift der Standardalgorithmus, dann der User-Exit.
a) Das funktioniert nicht. Wenn Du die Belegnummer selbst ermitteln kannst (aus dem Verwendungszweck), dann musst Du im User-Exit die Clearing-Informationen in die Tab. FEBCL füllen. Das sind die Informationen die in der FB05 zum Ausgleich herangezogen werden. Jedweder Algorithmus ist damit aussen vor.
b) Wie unter a) beschrieben, gefüllt werden muss die Tabelle FEBCL. Aber es stellt sich die Frage: Wie willst Du eine Belegnummer zu einer Zahlung von extern zuordnen, wenn Du nicht weisst, um welchen offenen Posten es sich denn nun handelt. Vor allem, was ist mit Teilzahlungen? Man muss hier ausserordentlich aufpassen, dass man nicht fälschlicherweise offene Posten mit Zahlungen ausgleicht, die eigentlich anderweitig bestimmt waren! Das könnte sonst Ärger mit den Kunden geben. Die Informationen, welche OPs ausgeglichen werden soll kannst Du i.d.R. nur herausfinden, wenn Du Anhaltspunkte im Verwendungszweck findest, d.h. den zu analysieren ist m.E. ein MUSS!
2. Das, was Du im User-Exit setzt, wird nicht nochmals überschrieben, da die Standardalgorithmen aussen vor sind (bzw. durchlaufen wurden). Was Du im Exit setzt, gilt!
3. Kontoauszüge von unterschiedlichen Banken stören sich nicht, dass ist kein Problem.
Gruß,
Steff
ad 1: Zuerst greift der Standardalgorithmus, dann der User-Exit.
a) Das funktioniert nicht. Wenn Du die Belegnummer selbst ermitteln kannst (aus dem Verwendungszweck), dann musst Du im User-Exit die Clearing-Informationen in die Tab. FEBCL füllen. Das sind die Informationen die in der FB05 zum Ausgleich herangezogen werden. Jedweder Algorithmus ist damit aussen vor.
b) Wie unter a) beschrieben, gefüllt werden muss die Tabelle FEBCL. Aber es stellt sich die Frage: Wie willst Du eine Belegnummer zu einer Zahlung von extern zuordnen, wenn Du nicht weisst, um welchen offenen Posten es sich denn nun handelt. Vor allem, was ist mit Teilzahlungen? Man muss hier ausserordentlich aufpassen, dass man nicht fälschlicherweise offene Posten mit Zahlungen ausgleicht, die eigentlich anderweitig bestimmt waren! Das könnte sonst Ärger mit den Kunden geben. Die Informationen, welche OPs ausgeglichen werden soll kannst Du i.d.R. nur herausfinden, wenn Du Anhaltspunkte im Verwendungszweck findest, d.h. den zu analysieren ist m.E. ein MUSS!
2. Das, was Du im User-Exit setzt, wird nicht nochmals überschrieben, da die Standardalgorithmen aussen vor sind (bzw. durchlaufen wurden). Was Du im Exit setzt, gilt!
3. Kontoauszüge von unterschiedlichen Banken stören sich nicht, dass ist kein Problem.
Gruß,
Steff
Hi Steff,
vielen Dank für Deine hilfreichen Infos.
Was bedeutet das, dass ich die FEBCL füllen muss ?
Wozu mache ich das ? UNd vor allem, was muss ich denn da tun ?
Ich hatte mir das z.b. so vorgestellt, dass ich einfach die Belegnummer
in das Feld FEBEP-BELNR reinschreibe und dann weiß das System, um welchen
Posten es geht !? Genauso wie bei der Veränderung einer Buchungsregel,
da sagtest Du ja auch in einem anderen Posting I-FEBEP-VGINT = '0007'.
Warum muss ich da noch was clearen ?
Was muss ich eigentllich befüllen I_FEBEP... oder E_FEBEP ?
Ich war bisher der Meinung, dass der Inhalt von E_... zurückgegeben wird.
Da Frage ich mich, bisher hat das aufrufende Programm ja gar nichts
zurückbekommen, da ja E_FEBEP leer sein müsste, oder ?
Muss ich da erst alles von I_FEBEP in E_FEBEP füllen und dann kann
ich E_FEBEP ändern ? Irgendwie bin ich da verwirrt.
Viele Grüße,
Blueshape
vielen Dank für Deine hilfreichen Infos.
Was bedeutet das, dass ich die FEBCL füllen muss ?
Wozu mache ich das ? UNd vor allem, was muss ich denn da tun ?
Ich hatte mir das z.b. so vorgestellt, dass ich einfach die Belegnummer
in das Feld FEBEP-BELNR reinschreibe und dann weiß das System, um welchen
Posten es geht !? Genauso wie bei der Veränderung einer Buchungsregel,
da sagtest Du ja auch in einem anderen Posting I-FEBEP-VGINT = '0007'.
Warum muss ich da noch was clearen ?
Was muss ich eigentllich befüllen I_FEBEP... oder E_FEBEP ?
Ich war bisher der Meinung, dass der Inhalt von E_... zurückgegeben wird.
Da Frage ich mich, bisher hat das aufrufende Programm ja gar nichts
zurückbekommen, da ja E_FEBEP leer sein müsste, oder ?
Muss ich da erst alles von I_FEBEP in E_FEBEP füllen und dann kann
ich E_FEBEP ändern ? Irgendwie bin ich da verwirrt.
Viele Grüße,
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
Hi,
FEBCL sind die Clearinginformationen. Die musst Du befüllen, sonst kann kein Ausgleich stattfinden. Am besten schaust Du den Inhalt der FEBCL an, wenn ein Kontoauszug eingelesen wurde und eine Standardinterpretation stattgefunden hat, bei dem OPs über die Belegnummer ausgeglichen werden konnten.
Wichtig sind insbes.
KOART (Kontoart, bspw. 'D' für Debitoren)
AGKON (Konto auf das gebucht wird)
SELFD (z.B. 'BELNR' für Belegnummer)
SELVON (z.B.: 1800000319, Belegnummer)
FEBEP-BELNR wird nicht funktionieren, dieses Feld ist für etwas anderes vorgesehen. Nichts daran ändern!
I_FEBEP ist die Importstruktur. Die musst Du erstmal in die E_FEBEP moven. Das ist die Exportstruktur. Wenn Du da den Inhalt von I_FEBEP nicht rüberkopierst, bekommst Du Schwierigkeiten
E_FEBEP kannst Du dann im Rahmen von Deinem Exit entsprechend verändern, aber wie gesagt: Vorsicht (siehe oben! Keine Felder füllen, von denen man nicht sicher ist, was passiert!)
Gruß,
Steff
FEBCL sind die Clearinginformationen. Die musst Du befüllen, sonst kann kein Ausgleich stattfinden. Am besten schaust Du den Inhalt der FEBCL an, wenn ein Kontoauszug eingelesen wurde und eine Standardinterpretation stattgefunden hat, bei dem OPs über die Belegnummer ausgeglichen werden konnten.
Wichtig sind insbes.
KOART (Kontoart, bspw. 'D' für Debitoren)
AGKON (Konto auf das gebucht wird)
SELFD (z.B. 'BELNR' für Belegnummer)
SELVON (z.B.: 1800000319, Belegnummer)
FEBEP-BELNR wird nicht funktionieren, dieses Feld ist für etwas anderes vorgesehen. Nichts daran ändern!
I_FEBEP ist die Importstruktur. Die musst Du erstmal in die E_FEBEP moven. Das ist die Exportstruktur. Wenn Du da den Inhalt von I_FEBEP nicht rüberkopierst, bekommst Du Schwierigkeiten
E_FEBEP kannst Du dann im Rahmen von Deinem Exit entsprechend verändern, aber wie gesagt: Vorsicht (siehe oben! Keine Felder füllen, von denen man nicht sicher ist, was passiert!)
Gruß,
Steff
Hi Steff,
vielen Dank für Deine Antwort. Echt Klasse!
Habe noch ein paar Fragen:
1.
Das Ausgleichen funktioniert nur, wenn FEBCL von mir gefüllt wird ?
Ein Standardalgo. macht das nicht automatisch ?
Ich habe nämlich gesehen, dass als ich das bißchen Code, was bei uns
im User-Exit von einem früheren Mitarbeiter hinterlassen hatte,
die FEBCL nicht mehr automatsich gefüllt wird, obwohl wie Du mir empfohlen
hattest den Standardalgo. eingestellt hatte.
2.
Muss man alle Felder bei der FEBCL selbst füllen, oder füllt
das Programm automatisch einige wichtige Felder ?
3.
Ich befülle die FEBCL einfach indem ich meine Struktur mit APPEND dranhänge ?
4.
Was hat es mit dem Feld FEBCL-CSNUM auf sich ?
Ich habe doch in der FEBCL schon das Feld, wo der Einzelposten des Auszugs hinkommt.
5.
Ist es richtig, dass in das Feld FEBCL-SELFD einfach nur ein Feldname reinkommt,
nach dem gesucht wird und zwar mit dem Inhalt, was dann in FEBCL-SELVON enthalten ist ?
Vielen, vielen Dank für die große Mühe, die Du Dir machst.
Wenn ich mal ein bißchen fitter bin, freue ich mich darauf,
auch mal wertvolle Beiträge hier abzuliefern.
Blueshape
vielen Dank für Deine Antwort. Echt Klasse!
Habe noch ein paar Fragen:
1.
Das Ausgleichen funktioniert nur, wenn FEBCL von mir gefüllt wird ?
Ein Standardalgo. macht das nicht automatisch ?
Ich habe nämlich gesehen, dass als ich das bißchen Code, was bei uns
im User-Exit von einem früheren Mitarbeiter hinterlassen hatte,
die FEBCL nicht mehr automatsich gefüllt wird, obwohl wie Du mir empfohlen
hattest den Standardalgo. eingestellt hatte.
2.
Muss man alle Felder bei der FEBCL selbst füllen, oder füllt
das Programm automatisch einige wichtige Felder ?
3.
Ich befülle die FEBCL einfach indem ich meine Struktur mit APPEND dranhänge ?
4.
Was hat es mit dem Feld FEBCL-CSNUM auf sich ?
Ich habe doch in der FEBCL schon das Feld, wo der Einzelposten des Auszugs hinkommt.
5.
Ist es richtig, dass in das Feld FEBCL-SELFD einfach nur ein Feldname reinkommt,
nach dem gesucht wird und zwar mit dem Inhalt, was dann in FEBCL-SELVON enthalten ist ?
Vielen, vielen Dank für die große Mühe, die Du Dir machst.
Wenn ich mal ein bißchen fitter bin, freue ich mich darauf,
auch mal wertvolle Beiträge hier abzuliefern.
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
Hi,
ad1): Ein Standardalgorithmus füllt die FEBCL ganz automatisch. Der Algorithmus macht nicht anderes als nach einem offenen Posten zu suchen (sofern ein Belegnummernintervall angegeben wurde). Wenn der Algo die Belegnummer findet, wird diese in die FEBCL eingestellt (so wie von mir beschrieben). Wenn das nicht passiert, läuft noch etwas falsch!
ad2): Wenn Du einen User-Exit programmierst, musst Du alle relevanten Felder selbst befüllen. U.u. bekommst Du ein einige Felder gefüllt und eine Selektion über WRBTR (sofern die Kontoinformationen im Debitorenstammsatz gepflegt sind). Die Regel ist aber: Selbst befüllen im Exit.
ad3): sofern Deine Struktur vom gleichen Typ ist, ja.
ad4): Die CSNUM die ein Zähler (Man kann theoretisch mehrere Clearinginformationen mitgeben -> macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn). Insofern, immer auf 1 setzen und einen 'ordentlichen' Clearingsatz mitgeben
ad5): Genauso ist es. Wenn Du z.B. nach der Referenzbelegnummer suchst, trägst Du dort XBLNR ein.
Gruß,
Steff
ad1): Ein Standardalgorithmus füllt die FEBCL ganz automatisch. Der Algorithmus macht nicht anderes als nach einem offenen Posten zu suchen (sofern ein Belegnummernintervall angegeben wurde). Wenn der Algo die Belegnummer findet, wird diese in die FEBCL eingestellt (so wie von mir beschrieben). Wenn das nicht passiert, läuft noch etwas falsch!
ad2): Wenn Du einen User-Exit programmierst, musst Du alle relevanten Felder selbst befüllen. U.u. bekommst Du ein einige Felder gefüllt und eine Selektion über WRBTR (sofern die Kontoinformationen im Debitorenstammsatz gepflegt sind). Die Regel ist aber: Selbst befüllen im Exit.
ad3): sofern Deine Struktur vom gleichen Typ ist, ja.
ad4): Die CSNUM die ein Zähler (Man kann theoretisch mehrere Clearinginformationen mitgeben -> macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn). Insofern, immer auf 1 setzen und einen 'ordentlichen' Clearingsatz mitgeben
ad5): Genauso ist es. Wenn Du z.B. nach der Referenzbelegnummer suchst, trägst Du dort XBLNR ein.
Gruß,
Steff
Hey Steff,
vielen, vielen Dank für kontinuierliche kompetente Unterstützung!
Habe ich das richtig verstanden, dass die Interpretationsalgorithmen dazu da sind,
die FEBCL zu füllen ? Aber den Posten zu finden, macht dann das System selber auf Grund
der Infos, die in der FEBCL vorhanden sind ? Ich habe nämlich mal beim Einlesen
die FEBCL so gestaltet, dass die Felder SELFD und SELAON nicht gefüllt waren, aber das Feld
AGKON genau mit der Kontonummer des Debitors. Der auszugleichenden Betrag war eindeutig auf dem
Konto und er hat es sage und schreibe ausgeglichen.
Hier noch einige Fragen: (ich hoffe, Du hast noch Lust, sie zu beantworten)
1.)
Wenn er die Belegnummer eindeutig hat, reicht das nicht zum Ausgleichen, weil
es ja sein kann, dass die Belegnummer öfter vorhanden ist auf Grund der verschiedenen
GJAHRe ? Ist das so richtig ?
2.)
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich einen Fall konstruiert, bei dem Belegnummer
und Debitoren-Kontonummer vorhanden waren, der auszugleichende Betrag aber mehrfach
auf dem Konto vorhanden war. Als ich die Mappe abgespielte, konnte er den Posten nicht
automatisch ausgleichen. Kann das sein ? Wenn ja, warum ?
3.)
Wird eigentlich der Exit innerhalb einer Schleife jedesmal aufgerufen für
jeden einzelnen Posten vom Auszug?
4.)
Sind die Interpr.-Algos und die FEBCL nur fürs Ausgleichen wichtig ?
5.) (hier gehts mal nicht ums Ausgleichen)
Wie ist das, wenn ich anhand des VEWZW erkenne, auf welches Sachkonto gebucht werden soll ?
Muss ich dann die FEBEP mit einer neuen Buchungsregel (bzw. GVC füllen), durch die dann
aufgrund des vorhandenen Kontosymbols (bzw. Kontos) die entsprechende Buchung stattfindet,
oder kann ich dann das Konto direkt im User-Exit fest zuweisen ?
Steff, ich möchte Dir sagen, dass ich für Deine schon geleistete Hilfe sehr dankbar bin.
Wie Du siehts wächst mein Verständnis und Deine Mühe fruchtet.
Vielen Dank & viele Grüße,
Blueshape
vielen, vielen Dank für kontinuierliche kompetente Unterstützung!
Habe ich das richtig verstanden, dass die Interpretationsalgorithmen dazu da sind,
die FEBCL zu füllen ? Aber den Posten zu finden, macht dann das System selber auf Grund
der Infos, die in der FEBCL vorhanden sind ? Ich habe nämlich mal beim Einlesen
die FEBCL so gestaltet, dass die Felder SELFD und SELAON nicht gefüllt waren, aber das Feld
AGKON genau mit der Kontonummer des Debitors. Der auszugleichenden Betrag war eindeutig auf dem
Konto und er hat es sage und schreibe ausgeglichen.
Hier noch einige Fragen: (ich hoffe, Du hast noch Lust, sie zu beantworten)
1.)
Wenn er die Belegnummer eindeutig hat, reicht das nicht zum Ausgleichen, weil
es ja sein kann, dass die Belegnummer öfter vorhanden ist auf Grund der verschiedenen
GJAHRe ? Ist das so richtig ?
2.)
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich einen Fall konstruiert, bei dem Belegnummer
und Debitoren-Kontonummer vorhanden waren, der auszugleichende Betrag aber mehrfach
auf dem Konto vorhanden war. Als ich die Mappe abgespielte, konnte er den Posten nicht
automatisch ausgleichen. Kann das sein ? Wenn ja, warum ?
3.)
Wird eigentlich der Exit innerhalb einer Schleife jedesmal aufgerufen für
jeden einzelnen Posten vom Auszug?
4.)
Sind die Interpr.-Algos und die FEBCL nur fürs Ausgleichen wichtig ?
5.) (hier gehts mal nicht ums Ausgleichen)
Wie ist das, wenn ich anhand des VEWZW erkenne, auf welches Sachkonto gebucht werden soll ?
Muss ich dann die FEBEP mit einer neuen Buchungsregel (bzw. GVC füllen), durch die dann
aufgrund des vorhandenen Kontosymbols (bzw. Kontos) die entsprechende Buchung stattfindet,
oder kann ich dann das Konto direkt im User-Exit fest zuweisen ?
Steff, ich möchte Dir sagen, dass ich für Deine schon geleistete Hilfe sehr dankbar bin.
Wie Du siehts wächst mein Verständnis und Deine Mühe fruchtet.
Vielen Dank & viele Grüße,
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.
Hi,
immer gerne
Die Infos in der FEBCL sind die Informationen, die die Ausgleichstransaktion benötigt, um einen offenen Posten auszugleichen. Die Buchung wird nicht selbst vom Kontoauszug durchgeführt, der ruft im Endeffekt nichts anderes als die gute 'alte' FB05. Ruf doch mal selbst die FB05 auf. Die Informationen, die Du dort für den Ausgleich mitgibst, sind genau die Informationen, die der Kontoauszug versucht zu finden. Die FB05 macht selbst keine Findung mehr, dort sind das lediglich Selektionskriterien (nach dem Motto: was willst Du ausgleichen?) Ausgeglichen wird dann, wenn ein Betrag eindeutig ist. Kann sein, dass das die FB05 auch von selbst macht, wenn ein Konto einen eindeutigen Betrag als offenen Posten hat (kannst Du ja mal ausprobieren, wenn Du Lust hast).
1.) Nein, die Belegnummer ist trotzdem eindeutig, weil Du das Geschäftsjahr über das Kontoauszugsdatum ermitteln kannst. Ausserdem hast Du ja in der Regel nur das aktuelle Geschäftsjahr zur Buchung offen. Das 'alte' Geschäftsjahr ist ja i.d.R. abgeschlossen.
2.) Die Belegnummer ist für den Ausgleich primär relevant. Wenn kein Ausgleich vorgenommen wurde, dann hat er die Belegnummer nicht gefunden. Du siehst auch immer im Buchungsprotokoll, wann und auf welcher Grundlage ein Ausgleich stattgefunden hat.
3.) So ist es. Für jeden einzelnen Posten wird der Exit durchlaufen.
4.) Ja, das ist deren (einziger) Zweck. Es gibt noch ein paar ganz besondere Spezialfälle, aber die sind i.d.R. nicht relevant.
5.) Man kann das Konto auch direkt im Exit mitgeben (unter bestimmten Bedingungen). Das sollte man aber nicht tun. Besser ist es in jedem Fall, eine neue interne Buchungsregel oder GVC zu füllen und das System die Findung machen zu lassen.
Wie gesagt, gerne Geschehen. Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Gruß,
Steff
immer gerne
Die Infos in der FEBCL sind die Informationen, die die Ausgleichstransaktion benötigt, um einen offenen Posten auszugleichen. Die Buchung wird nicht selbst vom Kontoauszug durchgeführt, der ruft im Endeffekt nichts anderes als die gute 'alte' FB05. Ruf doch mal selbst die FB05 auf. Die Informationen, die Du dort für den Ausgleich mitgibst, sind genau die Informationen, die der Kontoauszug versucht zu finden. Die FB05 macht selbst keine Findung mehr, dort sind das lediglich Selektionskriterien (nach dem Motto: was willst Du ausgleichen?) Ausgeglichen wird dann, wenn ein Betrag eindeutig ist. Kann sein, dass das die FB05 auch von selbst macht, wenn ein Konto einen eindeutigen Betrag als offenen Posten hat (kannst Du ja mal ausprobieren, wenn Du Lust hast).
1.) Nein, die Belegnummer ist trotzdem eindeutig, weil Du das Geschäftsjahr über das Kontoauszugsdatum ermitteln kannst. Ausserdem hast Du ja in der Regel nur das aktuelle Geschäftsjahr zur Buchung offen. Das 'alte' Geschäftsjahr ist ja i.d.R. abgeschlossen.
2.) Die Belegnummer ist für den Ausgleich primär relevant. Wenn kein Ausgleich vorgenommen wurde, dann hat er die Belegnummer nicht gefunden. Du siehst auch immer im Buchungsprotokoll, wann und auf welcher Grundlage ein Ausgleich stattgefunden hat.
3.) So ist es. Für jeden einzelnen Posten wird der Exit durchlaufen.
4.) Ja, das ist deren (einziger) Zweck. Es gibt noch ein paar ganz besondere Spezialfälle, aber die sind i.d.R. nicht relevant.
5.) Man kann das Konto auch direkt im Exit mitgeben (unter bestimmten Bedingungen). Das sollte man aber nicht tun. Besser ist es in jedem Fall, eine neue interne Buchungsregel oder GVC zu füllen und das System die Findung machen zu lassen.
Wie gesagt, gerne Geschehen. Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Gruß,
Steff
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