Einlesen elektr. Kontoauszug - Einfaches Beispiel

Hallo Steff,

lange nichts mehr geschrieben.
Ich war ja auf einem SAP-Kurs und die letzten Tage konnte ich mich nicht
dem Kontoauszug widmen. Daher komme ich auch nur schleppend vorwärts.
Ich versuche mir gerade für fast jeden Fall, der von der Fachabteilung kommt,
einen Testfall zu bauen. Naja, das schwierigste wird noch der Algorithmus
für die Debitoren werden.


Hier habe ich noch zwei Fragen an Dich:

1.
Wo sieht man die nicht verbuchten Posten des Kontoauszugs ?
Also, die mit denen er nichts anfangen konnte bzw. buchen konnte.

2.
Wie und wo kann ich einen Konsolidierungsschlüssel mitgeben ?

Vielen Dank,
Blueshape

Hi Steff,

der Konsolidierungsschlüssel kennzeichnet die Partnergesellschaft. Das Feld VBUND aus der BSEG müsste diesen Schlüssel enthalten. Und beim Einlesen des Kontoauszugs müsste ich in solch einem Falle, also der Fall bei dem bei der Buchung unter weitere Daten das Feld Partnergesellschaft (VBUND) gepflegt wird, ebenfalls dieses Feld dann beim Buchne befüllen.

Viele Grüße,
Blueshape

Hi,

das Feld VBUND kannst Du über den User-Exit befüllen. Es gibt in der FEBEP die Felder
FNAM1
FVAL1

In FNAM1 musst du den Feldnamen eintragen (ich glaube BSEG-VBUND) und in FVAL1 den Wert.
Das ist aber nicht ganz einfach, man muß dazu ein bißchen experimentieren.

Was meinst Du mit zwei Hauptbuchkonten bei einem Geschäftsvorfall? Das machst Du im Buchungsbereich 1 doch ohnehin immer, daß Du zwei Hauptbuchkonten bebuchst. Meinst Du zwei unterschiedliche Buchungssätze? Wenn ja, das funktioniert nicht, denn dazu bräuchtest Du einen weiteren Buchungsbereich (sagen wir mal so: Es funktioniert nicht ohne entsprechende Erweiterungen und die sind dann so komplex, das läßt sich hier nicht so einfach erläutern).

Gruß,
Steff

Hi,

nun ja, wie Du weißt gibt es im Customizing für den el. Kontoauszug den Buchungsbereich 1 (Sachkontenbuchung bzw. Hauptbuch-Buchung) und den Buchungsbereich 2 (Nebenbuch).
Damit ist per se festgelegt, daß man nur diese beiden Bereiche bebuchen kann.

Wenn man mehr als diese beiden Bereiche buchen will, dann muß man ziemlichen Programmieraufwand betreiben und tiefe Kenntnisse in der internen Buchungsschnittstelle des FIs haben. Das ist sehr komplex, das läßt sich noch nichtmal in groben Zügen beschreiben. Dazu muss man ein 'kleines Projekt' aufsetzen, die genauen Anforderungen aufnehmen und daraus die entsprechenden Prozesse ableiten auf deren Basis man dann eine Lösung entwickeln kann.

Wenn es nur so ist, daß außer den Sachbuchungen keine Buchung im Nebenbuch stattfinden soll, dann könnte es sein, daß man das über die 2 bestehenden Buchungsbereiche hinbekommt. Weiß ich im Moment nicht auswendig. Das müßtest Du mal selbst testen.

Gruß,
Steff

Hi Blueshape,

ja, die anderen Felder kann man in gleicher Weise benutzen.

ad 1): Schau Dir mal den gebuchten Beleg genau an. Der Betrag ist in Kontenwährung (EURO) gebucht (das ist ja die Zahlung die Ihr bekommt). Das ist auch korrekt so, denn wenn Ihr alleine in Fremdwährung bucht, müsste das System eine Umrechnung zum aktuellen Kurs in Konten- bzw. Hauswährung vornehmen. Das wäre aber falsch, denn es zählt die Überweisung der Bank in EURO. Durch diese Überweisung sowie den Fremdwährungsbetrag, ist der Wechselkurs automatisch determiniert.
Wenn Du in den gebuchten Beleg schaust, müsste beides vorhanden sein, sowohl der Euro als auch der Fremdwährungsbetrag.

ad 2). Weshalb willst Du auf Steuern buchen? Es handelt sich doch i.d.R. um Zahlung, d.h. Steuern sind hier außen vor. Welcher Art Geschäftsvorfälle sind das, die mit Steuern verbucht werden sollen?
Sind das irgendwelche Aufwandskonten die da bebucht werden? Das Steuerzeichen kann man auch über die FNAM, FVAL - Felder mitgeben (BSEG-MWSKZ). Dann läufst Du aber noch in ein anderes Problem. Du kannst nicht sagen, daß das Steuerzeichen nur auf ein Konto gebucht werden soll, sondern es gilt für die gesamte Buchung. Da das Bankkonto i.d.R. nicht steuerrelevant ist, bekommst Du bei der Verbuchung einen Fehler, weil versucht wird, auch dort das Steuerkennzeichen mitzugeben. Man kann natürlich hergehen und das Bankkonto als steuerrelevant kennzeichnen, so daß auch hier ein Steuerkennzeichen eingegeben werden kann. Das führt zwar nicht zu Fehlern, ist aber unschön.

Schau Dir hierzu auch mal den Hinweis 124655 an!
Das Problem kann man zwar auch lösen, aber da kommen wir wieder in sehr komplexe Bereiche, sowas kann man nur 'vor Ort' lösen. In dem Falle solltet Ihr einen Berater konsultieren (oder Ihr lebt mit der von mir angedeuteten 'dirty' Lösung).


Zu den zwei Buchungsbereichen: Was manuelle Buchungen anbelangt, hast Du vollkommen recht, aber nicht was automatisch erzeugte Buchungen anbelangt.
Ausserdem ist die Buchung von mehreren Konten (bspw. im SOLL, nichts anderes als das Zusammenfassen von mehreren Buchungssätzen). Das geht nicht bzw. nur durch entsprechende Erweiterungen (wie erwähnt).

Gruß,
Steff

Hi Blueshape,

muß das selbst nachtesten. Wenn ich heute noch dazu komme, ein Beispiel aufzubauen, geb ich Dir Bescheid. Eigentlich sollte es so funktionieren, aber ... wie gesagt, werd mal selbst nachtesten.

Gruß,
Steff

Hi Blueshape,

bin leider erst jetzt dazu gekommen, ein Beispiel zu machen mit Fremdwährung.
Ich habe dazu eine Buchung über 2 Buchungsbereiche gemacht. Die Buchung erfolgt von der Bank in Euro, der Fremdwährungsbetrag bzw. der offene Posten ist in USD.
Im Hauptbuchbereich (Bankbuchung) wurde korrekt in EUR gebucht (ohne Fremdwährung), hingegen wurde im Nebenbuchhaltungsbereich (Ausgleich Debitorenkonto) erwartungsgemäß in USD gebucht, d.h. der offene Posten wurde in USD ausgeglichen und erhält zudem natürlich die Umrechnung in den EUR-Betrag.
Zum Ausgleich der Posten auf dem Zwischenkonto kann man dann der SAPF124E verwenden.

Läuft alles soweit korrekt. Hast Du eine Buchung über 2 Buchungsbereiche eingestellt?

Wenn ich Dein füheres Posting lese, dann erwartest Du die Fremdwährung auch auf dem Bankkonto (FB01-Buchung). Die wird dort nicht auftauchen, denn das Konto ist ja in EUR geführt. Im Falle einer Fremdwährung hätte man bei der Bank ein entsprechendes Fremdwährungskonto. Dann würde im Kontoauszug von der Bank die entsprechenden Beträge in Kontenwährung ankommen.
Man darf das nicht durcheinanderbringen, FWBTR und FWAER ist ausschließlich für die Buchung bzw. den Auslgeich im Nebenbuch gedacht.

Gruß,
Steff

Hi,

das bekommst Du nur über den User-Exit hin. Du kannst versuchen FWAER und FWBTR über die FNAM*-Felder zusätzlich zu befüllen. Dann wird das mit ziemlicher Sicherheit auch für den Buchungsbereich 1 ziehen. Probier es einfach mal aus.
Eine andere Alternative wäre evtl. die Buchungsregel nur für Buchungsbereich 2 anzulegen mit der Buchungsart '1' = 'Buchen Sachkonto' mit Befüllung FWAER und FWBTR wie bisher im Exit.
Das mußt Du ausprobieren.

Gruß,
Steff