Vorauskasse

Vorauskasse

Hallo Zusammen,

zum Thema Vorauskasse gibt es ja diverse mehr oder weniger kreative Lösungsansätze.

Da wir nicht nur eine "Proformarechnung" ausstellen wollen und FI einen Posten haben will,
damit die Zahlung gleich zugeordnet werden kann wollten wir dies nun über einen Fakturaplan mit einer
Anzahlung über 100 % machen.

Bei Fakturen in CH schlägt schlägt aber die CHF-Rundung zu (den entsprechenden Hinweis zum Ausschluss der Kondition DIFF haben wir eingebaut), spätestens die Schlussrechnung ist nicht mehr im FI-Buchbar, da die AZWR größer als der Gesamtbetrag ist...

Faul wie man nun so ist, haben wir daraufhin eine SAP-Meldung aufgemacht.
Ergebnis:
Laut SAP ist eine 100% Anzahlung nicht vorgesehen, daher kein Support.

Kann mir jemand sagen, wie Ihr das leidige Problem mit der Vorauskasse löst ?

Dank + Gruss
UserBC

Re: Vorauskasse

servus UserBC,

ja das kommt mir doch sehr bekannt vor

ok mal kurz umrissen wie wir das handhaben: wir haben eigene Auftragsarten für Anzahlung und den Auftrag aus Anzahlung.

1. Anzahlungsanforderung über den Gesamtbetrag VA01 auftr.bez Fakturarelevant mit L2 ( ist eine kopie der Lastschriftsanforderung )
es werden hier unter den konditionen beide Werte eingetragen. also Anzahlungsbasis( 100% ) und die Anzahlung selbst bei 100% der selbe wert halt.
2. das gibt eine Lastschrift die der Kunde bezahlt, wir verrechnen das und es gibt ein FI dok kein CO. Zahlung läuft erstmal auf ein Anzahlungskonto.
3. aus der Anforderung wird mit Bezug dazu ein Auftrag mit VA01 angelegt, dabei greifen wir in die Preisfindung ein und suchen uns die entscheidenen Zahlen also anzahlungsbasis un d die eigentlich Anzahlung raus und übernehmen die dann. heisst Basis geht auf PR00 und die Anzahlung auf eine Discount kondition.
4. dann gibt es ganz normal Einteilungen im Auftrag und Lieferungen.
5. die Lieferungen werden normal verrechnet mit VF01 , allerdings werden auch hier geleistete Anzahlungen mit verrechnet und das Anzahlungskonto wird entlastet und der Value wird Erlösseitig gebucht und auch ins COPA geschrieben.

ich hab dafür 2 kalkulationsshemata eines für dei Anforderung und eines für den Auftrag selber. vielleicht hilft dir das als Ansatz, wenn du was genauer wissen willst, frag einfach.

gruss
ratsnus