Elektr. Kontoauszug - Abbruch bei unbehandeltem GVC

Elektr. Kontoauszug - Abbruch bei unbehandeltem GVC

Hallo,

beim Einlesen kann es passieren, dass ein GVC dabei ist, den ich im Customizing nicht definiert habe.
Er bricht dann mit einer enstprechenden Fehlermeldung ab mit dem Hinweis, dass der GVC nicht in T028G vorhanden ist.
Leider geht er dann auch nicht in den User-Exit, so dass ich dort einen anderen GVC (DUMMY-GVC) mitgeben könnte.

Habe ich da eine Möglichkeit, irgendwo zu definieren, was er tun soll, falls ein GVC in der Umsatz.txt auftritt, der nicht behandelt wurde?

Wenn nicht müsste ich etliche GVC's pflegen! ;-(

Viele Grüße,
Blueshape

Lief bei uns ganz genauso, wie Ralf es beschrieben hat. Alle GVCs einpflegen (das ist ein einmaliger Aufwand), dann ist Ruhe und die Kontoauszüge lassen sich einlesen.

Hermann

wenn Du STA Dateien einliest (FF_5 --> Typ S) kannst Du unbekannte GVC mit dem Dummy-GVC Eintrag "unallocated" (jeweils + und -) abfangen. Geht leider nicht mit Umsatz / Auszug.txt.

Grüße
Thomas

Hallo zusammen.

Ich greife das Thema nochmal auf.
Bin gerade dabei Kontoauszüge für die Schweiz einzurichten => UBS.

Verarbeitung mit Auszug/Umsatz.txt

UBS gibt nun keine GVC`s mit, sondern eigene Buchungstextcodes im Verwendungszweck an den ersten 3 Stellen.

Nun habe ich das Problem daß ich übehaupt nichts einlesen kann, bzw. keine GVCs einpflegen kann, da keine angeliefert werden.

Der SAP-Standard nimmt nun automatisch das Feld 9. Dort steht aber nicht wirklich etwas drin, das ich differenzieren könnte: das sind Werte wie "TRF", "RTI", "CHK" usw.

Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, werde ich eben diese Werte als Dummy mit einer Dummy-Regel einsetzen wobei es doch viel geschickter wäre, gleich aus dem VZW den echten GVC zu lesen und dann als VGEXT zu setzen.

Alternativ könnte ich mir noch eine Möglichkeit vorstellen, beim einlesen eine Regel für alle zu nehmen, also ein Dummy, der für alle benutzt werden kann. Dann dürfte SAP allerdings nicht bei einem leeren GVC aus dem Feld 9 lesen.

Hat jemand eine Eingebung ?

Danke Euch.

Steff hat geschrieben:2. Kleines Script (Excel, Perl, PHP oder was auch immer) um die Umsatz.txt entsprechend aufzubereiten.

Na, dann doch lieber nen User-Exit. Solche Entwicklungen würde ich immer in SAP selbst machen, um nicht hier was zu frickeln und da was zu frickeln. Es gibt einen Userexit, der vor der GVC-Prüfung zieht (und nein: ich weiß ihn nicht mehr, das ist bei mir einige Jahre her ).


Ralf

bungalow-bill hat geschrieben:Es gibt die Erweiterung FEB0004 mit der man MT940-Dateien aufbereiten kann.

Again: Es gibt noch eine Erweiterung, die vorher ansetzt und die den Plain Text ändern kann. Such mal danach.


Ralf

Ich kann Dir mit Sicherheit sagen, dass es fuer Multicash keinen solchen Exit gibt mit der die eingelesenen Daten veraendert werden koennen.
Das kannst Du auch leicht selbst nachpruefen wenn Du Dir denn Quellcode vom Einlesereport fuer multicash (RFEKA200) anschaust.

Die option mit dem Bankenprogramm Global TRX plus sollte funktionieren. Habe schon oefters gehoert, dass Banken solche Programme zur Verfuegung stellen, mit dem das eingestellt werden kann.
Ausserdem wenn mich nicht alles taeuscht, wird bankenintern sowieso immer MT940 verwendet, d.h. die Bankenprogramme machen eine Konvertierung in Multicash.