Zahllauf - keine Kursdifferenzen und Weg über Zwischenbank

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Zahllauf - keine Kursdifferenzen und Weg über Zwischenbank

Beitrag von Blueshape (Specialist / 346 / 0 / 0 ) »
Hallo Leute,

ich bräuchte ein wenig Hilfe beim autom. Zahlunsgverkehr.

Wir benötigen so etwas wie einen Bankweg einstellen. Und zwar, dass das der Weg von unserer Hausbank über eine Zwischenbank und dann erst zur Bank des Kreditors geht.

Dann möchten wir, dass mit einem abgesicherten Kurs gebucht wird bzw. keine Kursdifferenzen beim Zahllauf gebucht werden.

Beispiel:
Rechnung: 100 GBP, 150 EUR (Kurs 1 : 1,5)
Zahlung: 100 GBP, 150 EUR (obwohl Kurs 1 : 1,6 ist)

Das kann man auf Buchungskreisebene einstellen, aber es soll nicht für den gesamten Buchungskreis gelten, am besten nur für bestimmte Zahlungen gelten, z.B. gekennzeichnet durch einen separaten Zahlweg.

Hat jemand eine Idee zu den 2 Punkten? Ich wäre sehr dankbar dafür.

Viele Grüße
Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.

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Beitrag von Skydizer (ForumUser / 94 / 0 / 0 ) »
hallo blue,

der Zahllauf zahlt explizit dass was im Beleg steht. eine Umrechnung der Kurse findet dort ja nicht mehr statt.
Somit ist es maßgeblich was für ein Wert aus dem Beleg resultiert.
Dabei ist es doch dann egal, welcher Kurz aktuell vorherrscht....
Schildere Dein Problem doch noch mal "genauer"/anders :-)


grüsse

Beitrag von Blueshape (Specialist / 346 / 0 / 0 ) »
Hallo Skydizer,

danke für Deine Hilfe.

Folgendes Beispiel:

Rechnung:
Beleg wird mit 100 GBP gebucht. Die Hauswährung ist EUR. Und da der Kurs beispielhaft 1 : 1,5 ist, werden parallel 150 EUR gebucht.

Zahlung:
nun hat sich der Kurs verändert auf 1 : 1,6
Wir haben eingestellt, dass Kursdifferenzen gebucht werden. Somit werden hier wieder die 100 GBP gebucht, aber 160 EUR, anstatt 150 EUR. Ist auch richtig so. Nun soll es aber bei bestimmten Zahlungen so sein, dass der aktuelle Kurs nicht berücksichtigt wird. D.h., es sollen 150 EUR gebucht werden.

Weißt Du nun, was ich meine? Das ist das eine Thema, das andere ist noch der Bankweg.

Beste Grüße -> Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.

Beitrag von Skydizer (ForumUser / 94 / 0 / 0 ) »
moin,

Der Kurs ist abhängig von der Kurstabelle die Du ja individuell pflegen kannst.
Ist es richtig dass ihr mit der OB09 die Kontenfindung zum ausziffern der OPs eingestellt habt?
Diese Automatik greift beim Zahllauf. Wenn mich nicht alles täuscht kannnst Du ja die Differenzen auch manuell ausbuchen. Von daher musst Du die Automatik abstellen und den Beleg in der Nachbearbeitung entsprechend bearbeiten und zahlen. Danach muss der Beleg entsprechend ausgeziffert werden bzw. die 10 Euro die Du nun ja "mehr" hast, muss Du auf ein Konto buchen.

Was meinst Du genau mit dem Bankweg?
Ist die Zwischenbank Eure Bank oder die eines Zwischenkunden?


grüsse

Beitrag von Blueshape (Specialist / 346 / 0 / 0 ) »
Hallo,

danke für Eure Hilfe, aber so richtig sind wir noch nicht auf demselben Weg. ;-)

Bankweg:
Unsere Bank -> Zwischenbank (z.B. in New York) -> Bank des Lieferanten

Kursdifferenz/abgesicherter Kurs:
Das mit den Einstellungen stimmt, aber die kann ich nicht einfach so abstellen, da es ja sonst für die anderen Zahlwege auch abgestellt ist. Aber darum geht es nicht. Er soll einfach beim Zahlen, den Eurobetrag aus der Rechnung nehmen und nicht den Euro-Betragf neu errechnen auf Grund der Währungstabelle.

Beste Grüße -> Blueshape
Ich bin für alles offen, solange es anderen nicht ernsthaft schadet.

Keine Kursdiff in Zahllauf

Beitrag von Toewer (ForumUser / 1 / 0 / 0 ) »
Hallo Blueshape,

vielleicht hat sich dein Problem schon erledigt, aber ich antworte trotzdem nochmal.

Bitte setze das Flag "Keine Kursdifferenzen" in "Zahlende Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten". Damit sollte dein Problem bzgl. der Kursdifferenzen behoben sein. Wäre dann allerdings auf Buchungskreisebene eine Grundsatzentscheidung und nicht von OP zu OP wählbar.

Bzgl. des anderen Problems versuche es einmal mit "Bankwegen". Findest du unter Finanzwesen, Bankbuchhaltung, Bankwege. Habe ich allerdings selbst noch nicht mit gearbeitet. Vielleicht funzt es.

VG
Töwer

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